尊敬的客户:
本行“丰收喜悦”月月赢2号28天定开净值型理财产品2022年6月开放期已结束。于2022年6月22日进行申购扣款,2022年6月23日进行赎回及分红清算,具体估值及分红清算情况如下所示:
产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢 2号28天定期开放式净值型理财产品 |
产品代码 |
HZDQFSXYYYY02 |
理财产品登记编码 |
C1124622000007 |
成立日 |
2022/1/19 |
年化业绩基准(%) |
2.3-3.5 |
申/赎开放期 |
2022/6/18-2022/6/21 |
申购份额(万份) |
3 |
赎回份额(万份) |
97 |
估值日期 |
2022/6/22 |
产品单位净值 |
1.0000 |
产品累计单位净值 |
1.0163 |
申购价格/赎回价格(元/份) |
1.0000 |
分红日期(申/赎确认日) |
2022/6/23 |
分红金额(元) |
37837.49 |
分红份额(万份) |
1382 |
托管费(元) |
158.09 |
管理费(元) |
2108.34 |
上期年化收益率(%) |
3.57 |
特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年6月23日