德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
时间:2021-09-06 来源:德清农商行

本行202193日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限()

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值(万元)

HZDQDZXJZX2021031

德清农商银行德尊享”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000030

2021/4/27

2021/9/8

134

3.95

1.0147

2500.22

HZDQDZXJZX2021033

德清农商银行德尊享”2021年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000032

2021/5/6

2021/9/15

132

3.95

1.0164

2491.20

HZDQDZXJZX2021035

德清农商银行德尊享”2021年第35期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000034

2021/5/11

2021/9/23

135

3.95

1.0156

1192.31

HZDQDZXJZX2021037

德清农商银行德尊享”2021年第37期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000037

2021/5/25

2021/10/13

141

3.95

1.0128

3454.66

HZDQDZXJZX2021038

德清农商银行德尊享”2021年第38期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000039

2021/6/3

2021/9/8

97

3.9

1.0108

1819.44

HZDQDZXJZX2021039

德清农商银行德尊享”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000040

2021/6/3

2021/10/13

132

3.95

1.0120

3036.00

HZDQDZXJZX2021040

德清农商银行德尊享”2021年第40期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000041

2021/6/9

2021/9/15

98

3.9

1.0121

1619.36

HZDQDZXJZX2021041

德清农商银行德尊享”2021年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000042

2021/6/9

2021/10/19

132

3.95

1.0117

3050.28

HZDQDZXJZX2021042

德清农商银行德尊享”2021年第42期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000043

2021/6/15

2021/9/23

100

3.9

1.0105

1819.91

HZDQDZXJZX2021043

德清农商银行德尊享”2021年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000044

2021/6/15

2021/10/28

135

3.95

1.0100

2523.99

HZDQDZXJZX2021044

德清农商银行德尊享”2021年第44期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000045

2021/6/21

2021/9/29

100

3.9

1.0104

1552.98

HZDQDZXJZX2021045

德清农商银行德尊享”2021年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000046

2021/6/21

2021/10/28

129

3.95

1.0109

2463.56

HZDQDZXJZX2021046

德清农商银行德尊享”2021年第46期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000048

2021/7/6

2021/10/12

98

3.9

1.0082

2016.40

HZDQDZXJZX2021047

德清农商银行德尊享”2021年第47期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000049

2021/7/6

2021/11/17

134

3.95

1.0092

1457.28

HZDQDZXJZX2021048

德清农商银行德尊享”2021年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000050

2021/7/13

2021/11/25

135

3.95

1.0071

3021.30

HZDQDZXJZX2021049

德清农商银行德尊享”2021年第49期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000052

2021/7/20

2021/10/20

92

3.9

1.0059

3017.70

HZDQDZXJZX2021050

德清农商银行德尊享”2021年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000053

2021/7/20

2021/12/7

140

3.95

1.0074

3022.20

HZDQDZXJZX2021051

德清农商银行德尊享”2021年第51期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000054

2021/7/27

2021/11/4

100

3.9

1.0054

3015.19

HZDQDZXJZX2021052

德清农商银行德尊享”2021年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000055

2021/7/27

2021/12/15

141

3.95

1.0057

3339.93

HZDQDZXJZX2021053

德清农商银行德尊享”2021年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000056

2021/8/4

2021/11/4

92

3.9

1.0056

3016.80

HZDQDZXJZX2021054

德清农商银行德尊享”2021年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000057

2021/8/4

2021/12/22

140

3.95

1.0051

4246.55

HZDQDZXJZX2021055

德清农商银行德尊享”2021年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000058

2021/8/10

2021/11/10

92

3.9

1.0039

3312.87

HZDQDZXJZX2021056

德清农商银行德尊享”2021年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000059

2021/8/10

2021/12/29

141

3.95

1.0039

3061.90

HZDQDZXJZX2021057

德清农商银行德尊享”2021年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000061

2021/8/17

2021/11/17

92

3.9

1.0023

3098.11

HZDQDZXJZX2021058

德清农商银行德尊享”2021年第58期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000063

2021/8/25

2021/11/25

92

3.9

1.0017

2307.92

HZDQDZXJZX2021059

德清农商银行德尊享”2021年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000064

2021/8/25

2022/1/12

140

3.95

1.0025

2005.00

HZDQDZXJZX2021060

德清农商银行德尊享”2021年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000066

2021/9/2

2021/12/7

96

3.9

1.0009

2001.80

HZDQFSXFJZX2020001

德清农商银行丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000119

2020/12/9

2021/12/9

365

4.00

1.0364

1036.40

HZDQFSXFJZX2020002

德清农商银行丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000122

2020/12/23

2021/12/23

365

4.00

1.0354

588.11

HZDQFSXFJZX2021001

德清农商银行丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000124

2021/1/6

2022/1/6

365

4.00

1.0328

361.48

HZDQFSXFJZX2021002

德清农商银行丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000035

2021/5/17

2022/5/12

360

4.10

1.0152

2040.55

HZDQFSXFJZX2021003

德清农商银行丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000038

2021/5/27

2022/5/12

350

4.10

1.0138

2047.88

HZDQFSXFJZX2021004

德清农商银行丰收信福”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000047

2021/6/28

2022/3/17

262

4.05

1.0081

3058.58

HZDQFSXFJZX2021005

德清农商银行丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000051

2021/7/12

2022/7/7

360

4.15

1.0066

1937.71

HZDQFSXFJZX2021006

德清农商银行丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000060

2021/8/16

2022/5/19

276

4.05

1.0043

2544.90

HZDQFSXFJZX2021007

德清农商银行丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000065

2021/8/26

2022/8/25

364

4.15

1.0010

2266.26

HZDQFSXFJZX2021008

德清农商银行丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000067

2021/9/1

2022/9/1

365

4.15

1.0003

2021.61

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

202196


德清农商银行开放式净值型理财产品估值公告
09-09
更多
德清农商银行“德尊享”2021年第38期 封闭净值型人民币理财产品到期公告
09-08
更多