本行2021年9月3日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQDZXJZX2021031 |
德清农商银行“德尊享”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000030 |
2021/4/27 |
2021/9/8 |
134 |
3.95 |
1.0147 |
2500.22 |
HZDQDZXJZX2021033 |
德清农商银行“德尊享”2021年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000032 |
2021/5/6 |
2021/9/15 |
132 |
3.95 |
1.0164 |
2491.20 |
HZDQDZXJZX2021035 |
德清农商银行“德尊享”2021年第35期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000034 |
2021/5/11 |
2021/9/23 |
135 |
3.95 |
1.0156 |
1192.31 |
HZDQDZXJZX2021037 |
德清农商银行“德尊享”2021年第37期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000037 |
2021/5/25 |
2021/10/13 |
141 |
3.95 |
1.0128 |
3454.66 |
HZDQDZXJZX2021038 |
德清农商银行“德尊享”2021年第38期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000039 |
2021/6/3 |
2021/9/8 |
97 |
3.9 |
1.0108 |
1819.44 |
HZDQDZXJZX2021039 |
德清农商银行“德尊享”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000040 |
2021/6/3 |
2021/10/13 |
132 |
3.95 |
1.0120 |
3036.00 |
HZDQDZXJZX2021040 |
德清农商银行“德尊享”2021年第40期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000041 |
2021/6/9 |
2021/9/15 |
98 |
3.9 |
1.0121 |
1619.36 |
HZDQDZXJZX2021041 |
德清农商银行“德尊享”2021年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000042 |
2021/6/9 |
2021/10/19 |
132 |
3.95 |
1.0117 |
3050.28 |
HZDQDZXJZX2021042 |
德清农商银行“德尊享”2021年第42期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000043 |
2021/6/15 |
2021/9/23 |
100 |
3.9 |
1.0105 |
1819.91 |
HZDQDZXJZX2021043 |
德清农商银行“德尊享”2021年第43期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000044 |
2021/6/15 |
2021/10/28 |
135 |
3.95 |
1.0100 |
2523.99 |
HZDQDZXJZX2021044 |
德清农商银行“德尊享”2021年第44期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000045 |
2021/6/21 |
2021/9/29 |
100 |
3.9 |
1.0104 |
1552.98 |
HZDQDZXJZX2021045 |
德清农商银行“德尊享”2021年第45期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000046 |
2021/6/21 |
2021/10/28 |
129 |
3.95 |
1.0109 |
2463.56 |
HZDQDZXJZX2021046 |
德清农商银行“德尊享”2021年第46期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000048 |
2021/7/6 |
2021/10/12 |
98 |
3.9 |
1.0082 |
2016.40 |
HZDQDZXJZX2021047 |
德清农商银行“德尊享”2021年第47期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000049 |
2021/7/6 |
2021/11/17 |
134 |
3.95 |
1.0092 |
1457.28 |
HZDQDZXJZX2021048 |
德清农商银行“德尊享”2021年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000050 |
2021/7/13 |
2021/11/25 |
135 |
3.95 |
1.0071 |
3021.30 |
HZDQDZXJZX2021049 |
德清农商银行“德尊享”2021年第49期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000052 |
2021/7/20 |
2021/10/20 |
92 |
3.9 |
1.0059 |
3017.70 |
HZDQDZXJZX2021050 |
德清农商银行“德尊享”2021年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000053 |
2021/7/20 |
2021/12/7 |
140 |
3.95 |
1.0074 |
3022.20 |
HZDQDZXJZX2021051 |
德清农商银行“德尊享”2021年第51期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000054 |
2021/7/27 |
2021/11/4 |
100 |
3.9 |
1.0054 |
3015.19 |
HZDQDZXJZX2021052 |
德清农商银行“德尊享”2021年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000055 |
2021/7/27 |
2021/12/15 |
141 |
3.95 |
1.0057 |
3339.93 |
HZDQDZXJZX2021053 |
德清农商银行“德尊享”2021年第53期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000056 |
2021/8/4 |
2021/11/4 |
92 |
3.9 |
1.0056 |
3016.80 |
HZDQDZXJZX2021054 |
德清农商银行“德尊享”2021年第54期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000057 |
2021/8/4 |
2021/12/22 |
140 |
3.95 |
1.0051 |
4246.55 |
HZDQDZXJZX2021055 |
德清农商银行“德尊享”2021年第55期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000058 |
2021/8/10 |
2021/11/10 |
92 |
3.9 |
1.0039 |
3312.87 |
HZDQDZXJZX2021056 |
德清农商银行“德尊享”2021年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000059 |
2021/8/10 |
2021/12/29 |
141 |
3.95 |
1.0039 |
3061.90 |
HZDQDZXJZX2021057 |
德清农商银行“德尊享”2021年第57期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000061 |
2021/8/17 |
2021/11/17 |
92 |
3.9 |
1.0023 |
3098.11 |
HZDQDZXJZX2021058 |
德清农商银行“德尊享”2021年第58期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000063 |
2021/8/25 |
2021/11/25 |
92 |
3.9 |
1.0017 |
2307.92 |
HZDQDZXJZX2021059 |
德清农商银行“德尊享”2021年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000064 |
2021/8/25 |
2022/1/12 |
140 |
3.95 |
1.0025 |
2005.00 |
HZDQDZXJZX2021060 |
德清农商银行“德尊享”2021年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000066 |
2021/9/2 |
2021/12/7 |
96 |
3.9 |
1.0009 |
2001.80 |
HZDQFSXFJZX2020001 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000119 |
2020/12/9 |
2021/12/9 |
365 |
4.00 |
1.0364 |
1036.40 |
HZDQFSXFJZX2020002 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000122 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
365 |
4.00 |
1.0354 |
588.11 |
HZDQFSXFJZX2021001 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000124 |
2021/1/6 |
2022/1/6 |
365 |
4.00 |
1.0328 |
361.48 |
HZDQFSXFJZX2021002 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000035 |
2021/5/17 |
2022/5/12 |
360 |
4.10 |
1.0152 |
2040.55 |
HZDQFSXFJZX2021003 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000038 |
2021/5/27 |
2022/5/12 |
350 |
4.10 |
1.0138 |
2047.88 |
HZDQFSXFJZX2021004 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000047 |
2021/6/28 |
2022/3/17 |
262 |
4.05 |
1.0081 |
3058.58 |
HZDQFSXFJZX2021005 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000051 |
2021/7/12 |
2022/7/7 |
360 |
4.15 |
1.0066 |
1937.71 |
HZDQFSXFJZX2021006 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000060 |
2021/8/16 |
2022/5/19 |
276 |
4.05 |
1.0043 |
2544.90 |
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0010 |
2266.26 |
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0003 |
2021.61 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2021年9月6日