德清农商银行封闭净值型理财产品估值公告
时间:2020-07-06 来源:德清农商行

本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQLY

德清农商银行“绿芽-绿色金融”2019年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124619000120

2019/9/19

2020/9/16

363

封闭

2019002

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0390

4.50









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124619000160

2020/1/2

2020/7/8

188

封闭

2020003

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0218

4.30









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000011

2020/1/23

2020/7/28

187

封闭

2020005

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0118

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000012

2020/2/3

2020/8/28

207

封闭

2020006

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0117

4.35









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000019

2020/2/10

2020/8/18

190

封闭

2020009

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0188

4.30









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000015

2020/2/17

2020/8/25

190

封闭

2020012

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0192

4.30









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000022

2020/2/27

2020/8/28

183

封闭

2020015

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0185

4.25









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000023

2020/3/3

2020/7/7

126

封闭

2020016

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0157

4.20









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000025

2020/3/5

2020/9/8

187

封闭

2020018

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0149

4.25









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000027

2020/3/10

2020/7/14

126

封闭

2020019

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0141

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000029

2020/3/12

2020/9/15

187

封闭

2020021

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0144

4.20









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000030

2020/3/17

2020/9/16

183

封闭

2020022

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0147

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第23期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000031

2020/3/18

2020/7/22

126

封闭

2020023

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0145

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第25期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000033

2020/3/24

2020/7/29

127

封闭

2020025

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0126

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000035

2020/3/26

2020/9/29

187

封闭

2020027

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0125

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000036

2020/4/2

2020/8/6

126

封闭

2020028

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0106

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第29期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000037

2020/4/2

2020/7/8

97

封闭

2020029

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0102

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000038

2020/4/2

2020/10/15

196

封闭

2020030

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0113

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000040

2020/4/9

2020/7/15

97

封闭

2020031

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0112

3.90









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000041

2020/4/9

2020/10/13

187

封闭

2020032

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0112

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000043

2020/4/16

2020/8/20

126

封闭

2020033

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0098

3.95









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000044

2020/4/16

2020/7/22

97

封闭

2020034

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0097

3.90









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第35期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000045

2020/4/16

2020/10/20

187

封闭

2020035

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0096

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第36期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000046

2020/4/23

2020/8/27

126

封闭

2020036

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0091

3.95









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第37期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000047

2020/4/23

2020/7/28

96

封闭

2020037

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0091

3.95









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第38期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000048

2020/4/27

2020/10/27

183

封闭

2020038

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0079

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第39期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000049

2020/4/27

2020/7/28

92

封闭

2020039

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0084

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第40期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000050

2020/5/7

2020/9/9

125

封闭

2020040

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0074

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000051

2020/5/7

2020/8/12

97

封闭

2020041

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0074

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第42期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000052

2020/5/7

2020/11/11

188

封闭

2020042

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0072

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000053

2020/5/12

2020/11/17

189

封闭

2020043

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0077

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第44期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000054

2020/5/12

2020/8/18

98

封闭

2020044

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0073

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000055

2020/5/18

2021/4/21

338

封闭

2020045

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0057

4.20









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第46期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000056

2020/5/18

2020/8/24

98

封闭

2020046

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0053

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第47期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000057

2020/5/18

2020/11/17

183

封闭

2020047

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0059

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000058

2020/5/25

2020/9/22

120

封闭

2020048

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0059

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第49期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000059

2020/5/25

2020/8/25

92

封闭

2020049

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0059

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000060

2020/5/25

2020/12/7

196

封闭

2020050

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0061

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第51期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000061

2020/6/3

2020/10/12

131

封闭

2020051

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0041

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000062

2020/6/3

2020/9/9

98

封闭

2020052

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0049

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000063

2020/6/3

2020/12/9

189

封闭

2020053

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0042

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000064

2020/6/17

2020/12/23

189

封闭

2020054

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0022

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000065

2020/6/17

2020/9/23

98

封闭

2020055

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0023

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000066

2020/6/17

2020/10/15

120

封闭

2020056

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0019

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000067

2020/6/24

2020/12/29

188

封闭

2020057

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0008

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第58期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000068

2020/6/24

2020/9/29

97

封闭

2020058

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0009

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000069

2020/6/24

2020/10/22

120

封闭

2020059

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0007

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000070

2020/7/3

2021/1/7

188

封闭

2020060

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0001

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000071

2020/7/3

2020/10/13

102

封闭

2020061

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/3

1.0001

4.05

 

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

浙江德清农村商业银行股份有限公司

202076