本行“丰收喜悦”月月赢定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
年化业绩基准(%) |
估值日期 |
产品单位净值 |
产品累计单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQFSXYYYY01 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢1号28天定期开放式净值型理财产品 |
C1124621000062 |
2021/8/18 |
1.8-3.0 |
2024/10/23 |
1.0018 |
1.0982 |
1670.01 |
HZDQFSXYYYY02 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢2号28天定期开放式净值型理财产品 |
C1124622000007 |
2022/1/19 |
1.8-3.0 |
2024/10/23 |
1.0005 |
1.0813 |
1920.07 |
本产品单位净值为提取相关税费(包括但不限于产品应缴增值税、投资管理费、销售服务费、托管费、估值外包服务费等)后的理财产品单位净值,上述费用每日计提,定期收取,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年10月24日