德清农商银行“丰收喜悦”周周盈 开放式净值型理财产品估值及清算公告
时间:2024-10-23 来源:德清农商行

尊敬的客户:

本行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品于20241022日进行申购扣款,20241023日进行申赎确认,具体清算情况如下所示:

产品名称

德清农商银行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品

产品代码

HZDQFSXYZZY01

理财产品登记编码

C1124621000100

成立日

2021/12/14

年化业绩基准(%)

1.0-2.5

/赎开放期

2024/10/16-2024/10/21

申购金额(元)

10000.00

赎回份额(份)

1924987.29

估值日期

2024/10/22

产品单位净值

1.0852

产品累计单位净值

1.0852

申购价格/赎回价格(元/份)

1.0852

清算日期(申赎确认日)

2024/10/23

兑付客户总额(元)

2088996.21

成立以来年化收益率(%

2.9787

特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

20241023