本行2023年5月26日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQFSXFJZX2022056 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000066 |
2022/8/18 |
2023/8/17 |
364 |
3.9-4.0 |
1.0399 |
1256.17 |
HZDQFSXFJZX2022059 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000069 |
2022/8/29 |
2023/8/29 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0219 |
873.79 |
HZDQFSXFJZX2022061 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000071 |
2022/9/7 |
2023/9/7 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0357 |
1215.87 |
HZDQFSXFJZX2022063 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000074 |
2022/9/14 |
2023/9/14 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0350 |
1614.56 |
HZDQFSXFJZX2022068 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000079 |
2022/10/11 |
2023/10/11 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0220 |
1821.17 |
HZDQFSXFJZX2022069 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000080 |
2022/10/17 |
2023/7/18 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0109 |
1211.16 |
HZDQFSXFJZX2022070 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000081 |
2022/10/18 |
2023/10/18 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0199 |
1253.44 |
HZDQFSXFJZX2022072 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000083 |
2022/10/24 |
2023/7/25 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0086 |
1848.85 |
HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0168 |
686.31 |
HZDQFSXFJZX2022075 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000086 |
2022/11/3 |
2023/8/4 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0128 |
1724.85 |
HZDQFSXFJZX2022077 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000088 |
2022/11/10 |
2023/8/11 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0141 |
1520.15 |
HZDQFSXFJZX2022079 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000090 |
2022/11/17 |
2023/8/18 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0198 |
3386.02 |
HZDQFSXFJZX2022082 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000093 |
2022/11/24 |
2023/11/23 |
364 |
3.8-3.9 |
1.0275 |
2733.21 |
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0245 |
663.87 |
HZDQFSXFJZX2022084 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第84期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000095 |
2022/12/1 |
2023/6/9 |
190 |
3.5-3.6 |
1.0191 |
698.11 |
HZDQFSXFJZX2022085 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000096 |
2022/12/6 |
2023/12/6 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0262 |
399.20 |
HZDQFSXFJZX2022087 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第87期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000098 |
2022/12/12 |
2023/6/20 |
190 |
3.5-3.6 |
1.0207 |
1465.85 |
HZDQFSXFJZX2022088 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000099 |
2022/12/14 |
2023/12/14 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0326 |
689.77 |
HZDQFSXFJZX2022089 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第89期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000100 |
2022/12/20 |
2023/6/21 |
183 |
3.5-3.6 |
1.0294 |
617.62 |
HZDQFSXFJZX2022090 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000101 |
2022/12/21 |
2023/12/21 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0319 |
192.96 |
HZDQFSXFJZX2023001 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000103 |
2023/1/4 |
2024/1/4 |
365 |
3.4-3.8 |
1.0192 |
393.43 |
HZDQFSXFJZX2023003 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000001 |
2023/1/11 |
2024/1/4 |
358 |
3.4-3.8 |
1.0185 |
554.08 |
HZDQFSXFJZX2023005 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000003 |
2023/1/17 |
2024/1/17 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0289 |
347.78 |
HZDQFSXFJZX2023006 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000004 |
2023/1/31 |
2024/1/31 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0269 |
274.19 |
HZDQFSXFJZX2023007 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000005 |
2023/2/7 |
2023/8/9 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0218 |
1154.63 |
HZDQFSXFJZX2023008 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000006 |
2023/2/9 |
2024/4/12 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0078 |
321.51 |
HZDQFSXFJZX2023009 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000007 |
2023/2/14 |
2024/2/21 |
372 |
3.3-3.9 |
1.0234 |
319.29 |
HZDQFSXFJZX2023010 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000008 |
2023/2/22 |
2024/2/22 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0214 |
605.67 |
HZDQFSXFJZX2023011 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000009 |
2023/2/27 |
2024/2/22 |
360 |
3.3-3.9 |
1.0215 |
183.86 |
HZDQFSXFJZX2023012 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000010 |
2023/2/23 |
2024/4/26 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0072 |
141.02 |
HZDQFSXFJZX2023013 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000011 |
2023/3/7 |
2024/3/6 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0170 |
581.72 |
HZDQFSXFJZX2023014 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000012 |
2023/3/7 |
2023/9/6 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0156 |
753.60 |
HZDQFSXFJZX2023015 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000013 |
2023/3/9 |
2024/5/17 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0053 |
212.13 |
HZDQFSXFJZX2023016 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000014 |
2023/3/16 |
2024/5/24 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0044 |
169.76 |
HZDQFSXFJZX2023017 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000015 |
2023/3/21 |
2023/9/20 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0127 |
2139.76 |
HZDQFSXFJZX2023018 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000016 |
2023/3/23 |
2024/3/21 |
364 |
3.6-3.9 |
1.0119 |
481.65 |
HZDQFSXFJZX2023019 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000017 |
2023/3/30 |
2024/3/21 |
357 |
3.6-3.9 |
1.0120 |
284.36 |
HZDQFSXFJZX2023020 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000018 |
2023/4/3 |
2023/7/11 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0096 |
1143.82 |
HZDQFSXFJZX2023021 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000019 |
2023/4/6 |
2024/4/11 |
371 |
3.6-3.9 |
1.0099 |
319.12 |
HZDQFSXFJZX2023022 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000020 |
2023/4/12 |
2024/4/11 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0098 |
134.30 |
HZDQFSXFJZX2023023 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000021 |
2023/4/17 |
2023/7/25 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0068 |
631.28 |
HZDQFSXFJZX2023024 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000022 |
2023/4/24 |
2023/8/1 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0055 |
341.86 |
HZDQFSXFJZX2023025 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000023 |
2023/5/8 |
2023/8/22 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0022 |
1039.32 |
HZDQFSXFJZX2023026 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000024 |
2023/5/15 |
2024/5/14 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0016 |
799.27 |
HZDQFSXFJZX2023027 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000025 |
2023/5/22 |
2024/5/14 |
358 |
3.6-3.9 |
1.0015 |
504.76 |
HZDQFSXFJZX2023029 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第29期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000027 |
2023/5/17 |
2023/8/31 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0009 |
1111.99 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费,其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年5月29日