德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
时间:2022-11-21 来源:德清农商行

本行20221118日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限()

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值(万元)

HZDQDZXJZX2022013

德清农商银行德尊享”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000072

2022/9/8

2022/12/8

92

3.70

0.9995

5242.61

HZDQFSXFJZX2021020

德清农商银行丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000090

2021/11/24

2022/11/25

366

4.15

1.0489

1497.90

HZDQFSXFJZX2022001

德清农商银行丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000104

2022/1/5

2023/1/5

365

4.15

1.0410

2164.17

HZDQFSXFJZX2022004

德清农商银行丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000004

2022/1/12

2023/1/12

365

4.15

1.0424

1349.87

HZDQFSXFJZX2022008

德清农商银行丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000012

2022/2/7

2023/2/7

365

4.08

1.0265

2196.81

HZDQFSXFJZX2022011

德清农商银行丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000015

2022/2/14

2023/2/14

365

4.08

1.0314

1639.95

HZDQFSXFJZX2022015

德清农商银行丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000020

2022/2/24

2023/2/24

365

4.06

1.0255

822.52

HZDQFSXFJZX2022017

德清农商银行丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000022

2022/3/3

2023/3/3

365

4.06

1.0321

853.57

HZDQFSXFJZX2022019

德清农商银行丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000024

2022/3/10

2023/3/10

365

4.06

1.0320

1015.53

HZDQFSXFJZX2022020

德清农商银行丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000025

2022/3/17

2022/12/16

274

4.02

1.0306

1192.47

HZDQFSXFJZX2022021

德清农商银行丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000026

2022/3/17

2023/3/17

365

4.06

1.0301

482.10

HZDQFSXFJZX2022022

德清农商银行丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000028

2022/3/23

2023/3/23

365

4.06

1.0350

1230.61

HZDQFSXFJZX2022023

德清农商银行丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000029

2022/3/24

2022/12/23

274

4.02

1.0291

2246.70

HZDQFSXFJZX2022024

德清农商银行丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000031

2022/3/16

2022/12/15

274

4.02

1.0298

1093.64

HZDQFSXFJZX2022026

德清农商银行丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000033

2022/4/7

2023/4/11

369

4.06

1.0200

840.51

HZDQFSXFJZX2022028

德清农商银行丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000035

2022/4/14

2023/4/14

365

4.06

1.0186

604.03

HZDQFSXFJZX2022030

德清农商银行丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000037

2022/4/21

2023/4/21

365

3.96-4.06

1.0205

839.88

HZDQFSXFJZX2022032

德清农商银行丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000039

2022/4/25

2023/4/25

365

3.96-4.06

1.0198

1492.04

HZDQFSXFJZX2022033

德清农商银行丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000040

2022/5/5

2023/2/3

274

3.7-3.9

1.0197

3339.83

HZDQFSXFJZX2022034

德清农商银行丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000041

2022/5/5

2023/5/5

365

3.75-3.95

1.0119

820.71

HZDQFSXFJZX2022039

德清农商银行丰收信福”2022年第39期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000046

2022/5/24

2022/11/23

183

3.8-3.9

1.0117

4235.97

HZDQFSXFJZX2022041

德清农商银行丰收信福”2022年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000048

2022/6/1

2022/12/9

191

3.7-3.8

1.0081

791.36

HZDQFSXFJZX2022048

德清农商银行丰收信福”2022年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000058

2022/6/21

2022/12/21

183

3.7-3.8

1.0097

1129.88

HZDQFSXFJZX2022050

德清农商银行丰收信福”2022年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000060

2022/7/12

2023/1/11

183

3.7-3.8

1.0077

2152.38

HZDQFSXFJZX2022052

德清农商银行丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000062

2022/8/4

2023/5/9

278

3.8-3.9

0.9986

1781.51

HZDQFSXFJZX2022053

德清农商银行丰收信福”2022年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000063

2022/8/9

2023/2/1

176

3.7-3.8

1.0033

2244.37

HZDQFSXFJZX2022055

德清农商银行丰收信福”2022年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000065

2022/8/16

2023/2/15

183

3.7-3.8

1.0026

2861.55

HZDQFSXFJZX2022056

德清农商银行丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000066

2022/8/18

2023/8/17

364

3.9-4.0

1.0096

1219.55

HZDQFSXFJZX2022057

德清农商银行丰收信福”2022年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000067

2022/8/23

2023/2/22

183

3.7-3.8

1.0016

1156.88

HZDQFSXFJZX2022058

德清农商银行丰收信福”2022年第58期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000068

2022/8/25

2022/12/2

99

3.4-3.5

1.0030

4513.42

HZDQFSXFJZX2022059

德清农商银行丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000069

2022/8/29

2023/8/29

365

3.9-4.0

0.9960

851.64

HZDQFSXFJZX2022060

德清农商银行丰收信福”2022年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000070

2022/9/6

2023/3/8

183

3.7-3.8

1.0010

699.69

HZDQFSXFJZX2022061

德清农商银行丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000071

2022/9/7

2023/9/7

365

3.9-4.0

1.0132

1189.46

HZDQFSXFJZX2022062

德清农商银行丰收信福”2022年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000073

2022/9/13

2023/3/15

183

3.7-3.8

1.0005

2601.37

HZDQFSXFJZX2022063

德清农商银行丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000074

2022/9/14

2023/9/14

365

3.9-4.0

1.0125

1579.49

HZDQFSXFJZX2022064

德清农商银行丰收信福”2022年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000075

2022/9/19

2022/12/27

99

3.4-3.5

1.0025

1904.81

HZDQFSXFJZX2022065

德清农商银行丰收信福”2022年第65期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000076

2022/9/20

2023/3/22

183

3.7-3.8

1.0000

1328.97

HZDQFSXFJZX2022066

德清农商银行丰收信福”2022年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000077

2022/9/27

2023/3/29

183

3.7-3.8

0.9997

1698.49

HZDQFSXFJZX2022067

德清农商银行丰收信福”2022年第67期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000078

2022/10/10

2023/1/17

99

3.3-3.4

1.0014

1878.55

HZDQFSXFJZX2022068

德清农商银行丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000079

2022/10/11

2023/10/11

365

3.8-3.9

0.9991

1780.47

HZDQFSXFJZX2022069

德清农商银行丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000080

2022/10/17

2023/7/18

274

3.7-3.8

0.9923

1188.89

HZDQFSXFJZX2022070

德清农商银行丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000081

2022/10/18

2023/10/18

365

3.8-3.9

0.9971

1225.43

HZDQFSXFJZX2022071

德清农商银行丰收信福”2022年第71期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000082

2022/10/24

2023/1/31

99

3.3-3.4

0.9999

2240.76

HZDQFSXFJZX2022072

德清农商银行丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000083

2022/10/24

2023/7/25

274

3.7-3.8

0.9900

1814.85

HZDQFSXFJZX2022073

德清农商银行丰收信福”2022年第73期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000084

2022/10/27

2023/2/3

99

3.3-3.4

0.9993

4294.02

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

0.9921

669.64

HZDQFSXFJZX2022075

德清农商银行丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000086

2022/11/3

2023/8/4

274

3.7-3.8

0.9894

1685.00

HZDQFSXFJZX2022076

德清农商银行丰收信福”2022年第76期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000087

2022/11/3

2023/2/10

99

3.3-3.4

0.9986

2098.11

HZDQFSXFJZX2022077

德清农商银行丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000088

2022/11/10

2023/8/11

274

3.7-3.8

0.9906

1485.04

HZDQFSXFJZX2022078

德清农商银行丰收信福”2022年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000089

2022/11/10

2023/2/17

99

3.3-3.4

0.9969

1184.28

HZDQFSXFJZX2022079

德清农商银行丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000090

2022/11/17

2023/8/18

274

3.7-3.8

0.9989

3316.37

HZDQFSXFJZX2022080

德清农商银行丰收信福”2022年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000091

2022/11/17

2023/2/24

99

3.3-3.4

0.9993

2262.45

本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费,其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

20221121