德清农商银行“丰收喜悦”周周盈 开放式净值型理财产品估值及清算公告
时间:2022-08-24 来源:德清农商行

尊敬的客户:

本行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品于2022823日进行申购扣款,2022824日进行申赎确认,具体清算情况如下所示:

产品名称

德清农商银行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品

产品代码

HZDQFSXYZZY01

理财产品登记编码

C1124621000100

成立日

2021/12/14

年化业绩基准(%)

1.9-3.4

/赎开放期

2022/8/17-2022/8/22

申购金额(元)

4600000.00

赎回份额(份)

706555.35

估值日期

2022/8/23

产品单位净值

1.0259

产品累计单位净值

1.0259

申购价格/赎回价格(元/份)

1.0259

清算日期(申赎确认日)

2022/8/24

兑付客户总额(元)

724855.13

成立以来年化收益率(%

3.73%

特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2022824