尊敬的客户:
本行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品于2022年8月2日进行申购扣款,2022年8月3日进行申赎确认,具体清算情况如下所示:
产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品 |
产品代码 |
HZDQFSXYZZY01 |
理财产品登记编码 |
C1124621000100 |
成立日 |
2021/12/14 |
年化业绩基准(%) |
1.9-3.4 |
申/赎开放期 |
2022/7/27-2022/8/1 |
申购金额(元) |
9550000.00 |
赎回份额(份) |
452406.84 |
估值日期 |
2022/8/2 |
产品单位净值 |
1.0234 |
产品累计单位净值 |
1.0234 |
申购价格/赎回价格(元/份) |
1.0234 |
清算日期(申赎确认日) |
2022/8/3 |
兑付客户总额(元) |
462993.15 |
成立以来年化收益率(%) |
3.68% |
特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年8月3日