兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期[稳利恒盈7号16期 3年] 估值日公告
时间:2022-05-12 来源:德清农商行

产品基本信息:

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限()

产品类型

9N213160

兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16

2022-03-03

2025-04-09

1133

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2022-05-10

1.00935

1.00935

1,275,446,615.43

4.50%--5.00%

2022-05-05

1.00835

1.00835

1,274,189,282.82

4.50%--5.00%

2022-05-03

1.00816

1.00816

1,273,937,292.58

4.50%--5.00%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日

单位分红

超额收益(客户)

超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-05-12


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