本行2022年1月14日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQDZXJZX2021066 |
德清农商银行“德尊享”2021年第66期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000079 |
2021/10/14 |
2022/1/19 |
97 |
3.85 |
1.0203 |
4963.76 |
HZDQDZXJZX2021067 |
德清农商银行“德尊享”2021年第67期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000080 |
2021/10/19 |
2022/1/26 |
99 |
3.85 |
1.0172 |
2918.35 |
HZDQDZXJZX2021068 |
德清农商银行“德尊享”2021年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000083 |
2021/10/26 |
2022/1/28 |
94 |
3.85 |
1.0185 |
3016.80 |
HZDQDZXJZX2021069 |
德清农商银行“德尊享”2021年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000084 |
2021/11/3 |
2022/2/9 |
98 |
3.85 |
1.0173 |
2298.08 |
HZDQDZXJZX2021070 |
德清农商银行“德尊享”2021年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000087 |
2021/11/9 |
2022/2/16 |
99 |
3.9 |
1.0155 |
3605.03 |
HZDQDZXJZX2021071 |
德清农商银行“德尊享”2021年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621A000001 |
2021/10/20 |
2022/1/19 |
91 |
3.95 |
1.0167 |
1830.06 |
HZDQDZXJZX2021072 |
德清农商银行“德尊享”2021年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000088 |
2021/11/16 |
2022/2/16 |
92 |
3.9 |
1.0137 |
2938.72 |
HZDQDZXJZX2021073 |
德清农商银行“德尊享”2021年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000091 |
2021/11/24 |
2022/2/24 |
92 |
3.9 |
1.0135 |
4015.49 |
HZDQDZXJZX2021074 |
德清农商银行“德尊享”2021年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000092 |
2021/12/3 |
2022/3/9 |
96 |
3.9 |
1.0089 |
3276.91 |
HZDQDZXJZX2021075 |
德清农商银行“德尊享”2021年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000093 |
2021/12/3 |
2022/4/20 |
138 |
3.98 |
1.0106 |
3028.77 |
HZDQDZXJZX2021076 |
德清农商银行“德尊享”2021年第76期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000094 |
2021/12/8 |
2022/3/17 |
99 |
3.9 |
1.0103 |
943.62 |
HZDQDZXJZX2021077 |
德清农商银行“德尊享”2021年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000095 |
2021/12/8 |
2022/4/21 |
134 |
3.98 |
1.0104 |
1403.45 |
HZDQDZXJZX2021078 |
德清农商银行“德尊享”2021年第78期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000096 |
2021/12/14 |
2022/3/22 |
98 |
3.9 |
1.0093 |
1669.38 |
HZDQDZXJZX2021079 |
德清农商银行“德尊享”2021年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000097 |
2021/12/14 |
2022/5/24 |
161 |
4 |
1.0105 |
2944.60 |
HZDQDZXJZX2021080 |
德清农商银行“德尊享”2021年第80期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000098 |
2021/12/21 |
2022/3/30 |
99 |
3.9 |
1.0096 |
1403.34 |
HZDQDZXJZX2021081 |
德清农商银行“德尊享”2021年第81期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000099 |
2021/12/21 |
2022/4/21 |
121 |
3.95 |
1.0067 |
3344.26 |
HZDQDZXJZX2021082 |
德清农商银行“德尊享”2021年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000101 |
2021/12/28 |
2022/4/7 |
100 |
3.9 |
1.0100 |
1477.63 |
HZDQDZXJZX2021083 |
德清农商银行“德尊享”2021年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000102 |
2021/12/28 |
2022/4/27 |
120 |
3.95 |
1.0079 |
4683.71 |
HZDQDZXJZX2022001 |
德清农商银行“德尊享”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000103 |
2022/1/4 |
2022/4/13 |
99 |
3.95 |
1.0016 |
3904.24 |
HZDQDZXJZX2022002 |
德清农商银行“德尊享”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000001 |
2022/1/11 |
2022/4/22 |
101 |
3.92 |
1.0005 |
1458.73 |
HZDQDZXJZX2022003 |
德清农商银行“德尊享”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000002 |
2022/1/11 |
2022/5/24 |
133 |
3.98 |
1.0008 |
1363.09 |
HZDQFSXFJZX2021002 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000035 |
2021/5/17 |
2022/5/12 |
360 |
4.10 |
1.0334 |
2077.13 |
HZDQFSXFJZX2021003 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000038 |
2021/5/27 |
2022/5/12 |
350 |
4.10 |
1.0319 |
2084.44 |
HZDQFSXFJZX2021004 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000047 |
2021/6/28 |
2022/3/17 |
262 |
4.05 |
1.0251 |
3110.15 |
HZDQFSXFJZX2021005 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000051 |
2021/7/12 |
2022/7/7 |
360 |
4.15 |
1.0243 |
1971.78 |
HZDQFSXFJZX2021006 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000060 |
2021/8/16 |
2022/5/19 |
276 |
4.05 |
1.0211 |
2587.47 |
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0192 |
2307.47 |
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0186 |
2058.59 |
HZDQFSXFJZX2021009 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000069 |
2021/9/8 |
2022/9/8 |
365 |
4.15 |
1.0177 |
725.62 |
HZDQFSXFJZX2021010 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000072 |
2021/9/15 |
2022/9/15 |
365 |
4.15 |
1.0166 |
1376.48 |
HZDQFSXFJZX2021011 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000073 |
2021/9/23 |
2022/6/24 |
274 |
3.90 |
1.0145 |
673.63 |
HZDQFSXFJZX2021012 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000075 |
2021/9/28 |
2022/3/30 |
183 |
3.90 |
1.0169 |
1094.18 |
HZDQFSXFJZX2021013 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000077 |
2021/10/12 |
2022/4/13 |
183 |
3.95 |
1.0155 |
922.07 |
HZDQFSXFJZX2021014 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000078 |
2021/10/13 |
2022/10/13 |
365 |
4.15 |
1.0127 |
1446.14 |
HZDQFSXFJZX2021015 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000081 |
2021/10/20 |
2022/4/21 |
183 |
3.90 |
1.0136 |
2534.00 |
HZDQFSXFJZX2021016 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000082 |
2021/10/26 |
2022/4/27 |
183 |
3.90 |
1.0137 |
2288.93 |
HZDQFSXFJZX2021017 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000085 |
2021/11/2 |
2022/5/11 |
190 |
4.00 |
1.0108 |
3464.01 |
HZDQFSXFJZX2021018 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000086 |
2021/11/9 |
2022/5/11 |
183 |
4.00 |
1.0102 |
1738.55 |
HZDQFSXFJZX2021019 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000089 |
2021/11/16 |
2022/5/18 |
183 |
4.00 |
1.0086 |
2017.20 |
HZDQFSXFJZX2021020 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000090 |
2021/11/24 |
2022/11/25 |
366 |
4.15 |
1.0064 |
1437.14 |
HZDQFSXFJZX2022001 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000104 |
2022/1/5 |
2023/1/5 |
365 |
4.15 |
1.0010 |
2081.08 |
HZDQFSXFJZX2022002 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000105 |
2022/1/6 |
2022/9/30 |
267 |
4.05 |
1.0010 |
2158.16 |
HZDQFSXFJZX2022003 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000003 |
2022/1/10 |
2022/10/11 |
274 |
4.05 |
1.0005 |
223.11 |
HZDQFSXFJZX2022004 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000004 |
2022/1/12 |
2023/1/12 |
365 |
4.15 |
1.0002 |
1295.26 |
本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费,其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年1月17日