本行2021年11月26日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQDZXJZX2021050 |
德清农商银行“德尊享”2021年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000053 |
2021/7/20 |
2021/12/7 |
140 |
3.95 |
1.0169 |
3050.70 |
HZDQDZXJZX2021052 |
德清农商银行“德尊享”2021年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000055 |
2021/7/27 |
2021/12/15 |
141 |
3.95 |
1.0173 |
3378.45 |
HZDQDZXJZX2021054 |
德清农商银行“德尊享”2021年第54期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000057 |
2021/8/4 |
2021/12/22 |
140 |
3.95 |
1.0164 |
4294.29 |
HZDQDZXJZX2021056 |
德清农商银行“德尊享”2021年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000059 |
2021/8/10 |
2021/12/29 |
141 |
3.95 |
1.0146 |
3094.53 |
HZDQDZXJZX2021059 |
德清农商银行“德尊享”2021年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000064 |
2021/8/25 |
2022/1/12 |
140 |
3.95 |
1.0132 |
2026.40 |
HZDQDZXJZX2021060 |
德清农商银行“德尊享”2021年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000066 |
2021/9/2 |
2021/12/7 |
96 |
3.9 |
1.0117 |
2023.40 |
HZDQDZXJZX2021061 |
德清农商银行“德尊享”2021年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000068 |
2021/9/7 |
2021/12/15 |
99 |
3.9 |
1.0119 |
1993.44 |
HZDQDZXJZX2021062 |
德清农商银行“德尊享”2021年第62期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000070 |
2021/9/14 |
2021/12/22 |
99 |
3.9 |
1.0107 |
4042.80 |
HZDQDZXJZX2021063 |
德清农商银行“德尊享”2021年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000071 |
2021/9/22 |
2021/12/29 |
98 |
3.85 |
1.0086 |
3463.53 |
HZDQDZXJZX2021064 |
德清农商银行“德尊享”2021年第64期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000074 |
2021/9/28 |
2022/1/5 |
99 |
3.85 |
1.0078 |
2100.26 |
HZDQDZXJZX2021065 |
德清农商银行“德尊享”2021年第65期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000076 |
2021/10/8 |
2022/1/12 |
96 |
3.85 |
1.0070 |
2251.65 |
HZDQDZXJZX2021066 |
德清农商银行“德尊享”2021年第66期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000079 |
2021/10/14 |
2022/1/19 |
97 |
3.85 |
1.0061 |
4894.68 |
HZDQDZXJZX2021067 |
德清农商银行“德尊享”2021年第67期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000080 |
2021/10/19 |
2022/1/26 |
99 |
3.85 |
1.0056 |
2885.07 |
HZDQDZXJZX2021068 |
德清农商银行“德尊享”2021年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000083 |
2021/10/26 |
2022/1/28 |
94 |
3.85 |
1.0043 |
2974.74 |
HZDQDZXJZX2021069 |
德清农商银行“德尊享”2021年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000084 |
2021/11/3 |
2022/2/9 |
98 |
3.85 |
1.0045 |
2269.17 |
HZDQDZXJZX2021070 |
德清农商银行“德尊享”2021年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000087 |
2021/11/9 |
2022/2/16 |
99 |
3.9 |
1.0029 |
3560.30 |
HZDQDZXJZX2021071 |
德清农商银行“德尊享”2021年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621A000001 |
2021/10/20 |
2022/1/19 |
91 |
3.95 |
1.0050 |
1809.00 |
HZDQDZXJZX2021072 |
德清农商银行“德尊享”2021年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000088 |
2021/11/16 |
2022/2/16 |
92 |
3.9 |
1.0014 |
2903.06 |
HZDQDZXJZX2021073 |
德清农商银行“德尊享”2021年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000091 |
2021/11/24 |
2022/2/24 |
92 |
3.9 |
1.0004 |
3963.58 |
HZDQFSXFJZX2020001 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000119 |
2020/12/9 |
2021/12/9 |
365 |
4.00 |
1.0468 |
1046.80 |
HZDQFSXFJZX2020002 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000122 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
365 |
4.00 |
1.0470 |
594.70 |
HZDQFSXFJZX2021001 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000124 |
2021/1/6 |
2022/1/6 |
365 |
4.00 |
1.0451 |
365.79 |
HZDQFSXFJZX2021002 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000035 |
2021/5/17 |
2022/5/12 |
360 |
4.10 |
1.0271 |
2064.47 |
HZDQFSXFJZX2021003 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000038 |
2021/5/27 |
2022/5/12 |
350 |
4.10 |
1.0257 |
2071.91 |
HZDQFSXFJZX2021004 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000047 |
2021/6/28 |
2022/3/17 |
262 |
4.05 |
1.0191 |
3091.95 |
HZDQFSXFJZX2021005 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000051 |
2021/7/12 |
2022/7/7 |
360 |
4.15 |
1.0181 |
1959.84 |
HZDQFSXFJZX2021006 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000060 |
2021/8/16 |
2022/5/19 |
276 |
4.05 |
1.0148 |
2571.50 |
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0126 |
2292.53 |
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0121 |
2045.45 |
HZDQFSXFJZX2021009 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000069 |
2021/9/8 |
2022/9/8 |
365 |
4.15 |
1.0112 |
720.99 |
HZDQFSXFJZX2021010 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000072 |
2021/9/15 |
2022/9/15 |
365 |
4.15 |
1.0101 |
1367.68 |
HZDQFSXFJZX2021011 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000073 |
2021/9/23 |
2022/6/24 |
274 |
3.90 |
1.0082 |
669.44 |
HZDQFSXFJZX2021012 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000075 |
2021/9/28 |
2022/3/30 |
183 |
3.90 |
1.0093 |
1086.01 |
HZDQFSXFJZX2021013 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000077 |
2021/10/12 |
2022/4/13 |
183 |
3.95 |
1.0078 |
915.08 |
HZDQFSXFJZX2021014 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000078 |
2021/10/13 |
2022/10/13 |
365 |
4.15 |
1.0060 |
1436.57 |
HZDQFSXFJZX2021015 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000081 |
2021/10/20 |
2022/4/21 |
183 |
3.90 |
1.0067 |
2516.75 |
HZDQFSXFJZX2021016 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000082 |
2021/10/26 |
2022/4/27 |
183 |
3.90 |
1.0061 |
2271.77 |
HZDQFSXFJZX2021017 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000085 |
2021/11/2 |
2022/5/11 |
190 |
4.00 |
1.0036 |
3439.34 |
HZDQFSXFJZX2021018 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000086 |
2021/11/9 |
2022/5/11 |
183 |
4.00 |
1.0026 |
1725.47 |
HZDQFSXFJZX2021019 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000089 |
2021/11/16 |
2022/5/18 |
183 |
4.00 |
1.0014 |
2002.80 |
HZDQFSXFJZX2021020 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000090 |
2021/11/24 |
2022/11/25 |
366 |
4.15 |
1.0000 |
1428.00 |
本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费,其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2021年11月29日