本行2021年9月10日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQDZXJZX2021033 |
德清农商银行“德尊享”2021年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000032 |
2021/5/6 |
2021/9/15 |
132 |
3.95 |
1.0152 |
2488.26 |
HZDQDZXJZX2021035 |
德清农商银行“德尊享”2021年第35期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000034 |
2021/5/11 |
2021/9/23 |
135 |
3.95 |
1.0164 |
1193.25 |
HZDQDZXJZX2021037 |
德清农商银行“德尊享”2021年第37期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000037 |
2021/5/25 |
2021/10/13 |
141 |
3.95 |
1.0137 |
3457.73 |
HZDQDZXJZX2021039 |
德清农商银行“德尊享”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000040 |
2021/6/3 |
2021/10/13 |
132 |
3.95 |
1.0129 |
3038.70 |
HZDQDZXJZX2021040 |
德清农商银行“德尊享”2021年第40期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000041 |
2021/6/9 |
2021/9/15 |
98 |
3.9 |
1.0128 |
1620.48 |
HZDQDZXJZX2021041 |
德清农商银行“德尊享”2021年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000042 |
2021/6/9 |
2021/10/19 |
132 |
3.95 |
1.0125 |
3052.69 |
HZDQDZXJZX2021042 |
德清农商银行“德尊享”2021年第42期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000043 |
2021/6/15 |
2021/9/23 |
100 |
3.9 |
1.0113 |
1821.35 |
HZDQDZXJZX2021043 |
德清农商银行“德尊享”2021年第43期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000044 |
2021/6/15 |
2021/10/28 |
135 |
3.95 |
1.0109 |
2526.24 |
HZDQDZXJZX2021044 |
德清农商银行“德尊享”2021年第44期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000045 |
2021/6/21 |
2021/9/29 |
100 |
3.9 |
1.0113 |
1554.37 |
HZDQDZXJZX2021045 |
德清农商银行“德尊享”2021年第45期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000046 |
2021/6/21 |
2021/10/28 |
129 |
3.95 |
1.0117 |
2465.51 |
HZDQDZXJZX2021046 |
德清农商银行“德尊享”2021年第46期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000048 |
2021/7/6 |
2021/10/12 |
98 |
3.9 |
1.0091 |
2018.20 |
HZDQDZXJZX2021047 |
德清农商银行“德尊享”2021年第47期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000049 |
2021/7/6 |
2021/11/17 |
134 |
3.95 |
1.0100 |
1458.44 |
HZDQDZXJZX2021048 |
德清农商银行“德尊享”2021年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000050 |
2021/7/13 |
2021/11/25 |
135 |
3.95 |
1.0081 |
3024.30 |
HZDQDZXJZX2021049 |
德清农商银行“德尊享”2021年第49期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000052 |
2021/7/20 |
2021/10/20 |
92 |
3.9 |
1.0068 |
3020.40 |
HZDQDZXJZX2021050 |
德清农商银行“德尊享”2021年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000053 |
2021/7/20 |
2021/12/7 |
140 |
3.95 |
1.0082 |
3024.60 |
HZDQDZXJZX2021051 |
德清农商银行“德尊享”2021年第51期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000054 |
2021/7/27 |
2021/11/4 |
100 |
3.9 |
1.0064 |
3018.19 |
HZDQDZXJZX2021052 |
德清农商银行“德尊享”2021年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000055 |
2021/7/27 |
2021/12/15 |
141 |
3.95 |
1.0066 |
3342.92 |
HZDQDZXJZX2021053 |
德清农商银行“德尊享”2021年第53期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000056 |
2021/8/4 |
2021/11/4 |
92 |
3.9 |
1.0064 |
3019.20 |
HZDQDZXJZX2021054 |
德清农商银行“德尊享”2021年第54期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000057 |
2021/8/4 |
2021/12/22 |
140 |
3.95 |
1.0060 |
4250.35 |
HZDQDZXJZX2021055 |
德清农商银行“德尊享”2021年第55期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000058 |
2021/8/10 |
2021/11/10 |
92 |
3.9 |
1.0048 |
3315.84 |
HZDQDZXJZX2021056 |
德清农商银行“德尊享”2021年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000059 |
2021/8/10 |
2021/12/29 |
141 |
3.95 |
1.0047 |
3064.34 |
HZDQDZXJZX2021057 |
德清农商银行“德尊享”2021年第57期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000061 |
2021/8/17 |
2021/11/17 |
92 |
3.9 |
1.0032 |
3100.89 |
HZDQDZXJZX2021058 |
德清农商银行“德尊享”2021年第58期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000063 |
2021/8/25 |
2021/11/25 |
92 |
3.9 |
1.0026 |
2309.99 |
HZDQDZXJZX2021059 |
德清农商银行“德尊享”2021年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000064 |
2021/8/25 |
2022/1/12 |
140 |
3.95 |
1.0034 |
2006.80 |
HZDQDZXJZX2021060 |
德清农商银行“德尊享”2021年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000066 |
2021/9/2 |
2021/12/7 |
96 |
3.9 |
1.0018 |
2003.60 |
HZDQDZXJZX2021061 |
德清农商银行“德尊享”2021年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000068 |
2021/9/7 |
2021/12/15 |
99 |
3.9 |
1.0012 |
1972.36 |
HZDQFSXFJZX2020001 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000119 |
2020/12/9 |
2021/12/9 |
365 |
4.00 |
1.0374 |
1037.40 |
HZDQFSXFJZX2020002 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000122 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
365 |
4.00 |
1.0363 |
588.62 |
HZDQFSXFJZX2021001 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000124 |
2021/1/6 |
2022/1/6 |
365 |
4.00 |
1.0347 |
362.15 |
HZDQFSXFJZX2021002 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000035 |
2021/5/17 |
2022/5/12 |
360 |
4.10 |
1.0161 |
2042.36 |
HZDQFSXFJZX2021003 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000038 |
2021/5/27 |
2022/5/12 |
350 |
4.10 |
1.0147 |
2049.69 |
HZDQFSXFJZX2021004 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000047 |
2021/6/28 |
2022/3/17 |
262 |
4.05 |
1.0095 |
3062.82 |
HZDQFSXFJZX2021005 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000051 |
2021/7/12 |
2022/7/7 |
360 |
4.15 |
1.0075 |
1939.44 |
HZDQFSXFJZX2021006 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000060 |
2021/8/16 |
2022/5/19 |
276 |
4.05 |
1.0051 |
2546.92 |
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0019 |
2268.30 |
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0014 |
2023.83 |
HZDQFSXFJZX2021009 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000069 |
2021/9/8 |
2022/9/8 |
365 |
4.15 |
1.0005 |
713.36 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司