德清农商银行开放式净值型理财产品估值公告
时间:2021-09-09
来源:德清农商行
本行开放式净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
年化业绩基准(%) |
估值日期 |
产品单位净值 |
产品累计单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQFSXYYYY01 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢1号28天定期开放式净值型理财产品 |
C1124621000062 |
2021/8/18 |
3.1-3.6 |
2021/9/8 |
1.0021 |
1.0021 |
337.71 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2021年9月9日