德清农商银行开放式净值型理财产品估值公告
时间:2021-09-09 来源:德清农商行

本行开放式净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

成立日

年化业绩基准(%)

估值日期

产品单位净值

产品累计单位净值

资产净值(万元)

HZDQFSXYYYY01

德清农商银行丰收喜悦月月赢128天定期开放式净值型理财产品

C1124621000062

2021/8/18

3.1-3.6

2021/9/8

1.0021

1.0021

337.71

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

浙江德清农村商业银行股份有限公司

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