本行2021年6月11日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQDZXJZX2020107 |
德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000117 |
2020/12/15 |
2021/6/22 |
189 |
3.95 |
1.0229 |
2578.73 |
HZDQDZXJZX2021011 |
德清农商银行“德尊享”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000010 |
2021/2/8 |
2021/6/16 |
128 |
3.90 |
1.0150 |
1823.96 |
HZDQDZXJZX2021013 |
德清农商银行“德尊享”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000012 |
2021/2/23 |
2021/7/7 |
134 |
3.90 |
1.0136 |
5110.57 |
HZDQDZXJZX2021015 |
德清农商银行“德尊享”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000013 |
2021/3/4 |
2021/7/14 |
132 |
3.90 |
1.0123 |
3652.38 |
HZDQDZXJZX2021016 |
德清农商银行“德尊享”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000018 |
2021/3/11 |
2021/6/16 |
97 |
3.90 |
1.0112 |
2451.15 |
HZDQDZXJZX2021017 |
德清农商银行“德尊享”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000017 |
2021/3/11 |
2021/7/21 |
132 |
3.95 |
1.0110 |
3809.45 |
HZDQDZXJZX2021018 |
德清农商银行“德尊享”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000015 |
2021/3/18 |
2021/6/22 |
96 |
3.90 |
1.0109 |
1656.87 |
HZDQDZXJZX2021019 |
德清农商银行“德尊享”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000016 |
2021/3/18 |
2021/7/28 |
132 |
3.95 |
1.0103 |
3837.12 |
HZDQDZXJZX2021020 |
德清农商银行“德尊享”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000020 |
2021/3/25 |
2021/7/7 |
104 |
3.90 |
1.0101 |
1533.33 |
HZDQDZXJZX2021021 |
德清农商银行“德尊享”2021年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000019 |
2021/3/25 |
2021/8/5 |
133 |
3.95 |
1.0104 |
4288.14 |
HZDQDZXJZX2021022 |
德清农商银行“德尊享”2021年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000021 |
2021/3/30 |
2021/7/8 |
100 |
3.90 |
1.0096 |
1297.34 |
HZDQDZXJZX2021023 |
德清农商银行“德尊享”2021年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000022 |
2021/3/30 |
2021/8/5 |
128 |
3.95 |
1.0099 |
2567.17 |
HZDQDZXJZX2021024 |
德清农商银行“德尊享”2021年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000023 |
2021/4/6 |
2021/7/14 |
99 |
3.90 |
1.0081 |
1217.78 |
HZDQDZXJZX2021025 |
德清农商银行“德尊享”2021年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000024 |
2021/4/6 |
2021/8/18 |
134 |
3.95 |
1.0085 |
2093.65 |
HZDQDZXJZX2021026 |
德清农商银行“德尊享”2021年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000026 |
2021/4/13 |
2021/7/21 |
99 |
3.9 |
1.0079 |
4150.53 |
HZDQDZXJZX2021027 |
德清农商银行“德尊享”2021年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000025 |
2021/4/13 |
2021/8/26 |
135 |
3.95 |
1.0077 |
3210.53 |
HZDQDZXJZX2021028 |
德清农商银行“德尊享”2021年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000027 |
2021/4/19 |
2021/7/28 |
100 |
3.9 |
1.0072 |
959.86 |
HZDQDZXJZX2021029 |
德清农商银行“德尊享”2021年第29期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000028 |
2021/4/19 |
2021/8/26 |
129 |
3.95 |
1.0070 |
2027.09 |
HZDQDZXJZX2021030 |
德清农商银行“德尊享”2021年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000029 |
2021/4/27 |
2021/8/11 |
106 |
3.9 |
1.0060 |
1552.26 |
HZDQDZXJZX2021031 |
德清农商银行“德尊享”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000030 |
2021/4/27 |
2021/9/8 |
134 |
3.95 |
1.0057 |
2478.04 |
HZDQDZXJZX2021032 |
德清农商银行“德尊享”2021年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000031 |
2021/5/6 |
2021/8/11 |
97 |
3.9 |
1.0046 |
1697.77 |
HZDQDZXJZX2021033 |
德清农商银行“德尊享”2021年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000032 |
2021/5/6 |
2021/9/15 |
132 |
3.95 |
1.0049 |
2463.01 |
HZDQDZXJZX2021034 |
德清农商银行“德尊享”2021年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000033 |
2021/5/11 |
2021/8/12 |
93 |
3.9 |
1.0039 |
2630.22 |
HZDQDZXJZX2021035 |
德清农商银行“德尊享”2021年第35期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000034 |
2021/5/11 |
2021/9/23 |
135 |
3.95 |
1.0042 |
1178.93 |
HZDQDZXJZX2021036 |
德清农商银行“德尊享”2021年第36期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000036 |
2021/5/18 |
2021/8/19 |
93 |
3.9 |
1.0031 |
3109.61 |
HZDQDZXJZX2021037 |
德清农商银行“德尊享”2021年第37期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000037 |
2021/5/25 |
2021/10/13 |
141 |
3.95 |
1.0022 |
3418.50 |
HZDQDZXJZX2021038 |
德清农商银行“德尊享”2021年第38期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000039 |
2021/6/3 |
2021/9/8 |
97 |
3.9 |
1.0013 |
1802.34 |
HZDQDZXJZX2021039 |
德清农商银行“德尊享”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000040 |
2021/6/3 |
2021/10/13 |
132 |
3.95 |
1.0011 |
3003.3 |
HZDQDZXJZX2021040 |
德清农商银行“德尊享”2021年第40期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000041 |
2021/6/9 |
2021/9/15 |
98 |
3.9 |
1.0005 |
1600.8 |
HZDQDZXJZX2021041 |
德清农商银行“德尊享”2021年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000042 |
2021/6/9 |
2021/10/19 |
132 |
3.95 |
1.0004 |
3016.206 |
HZDQFSXFJZX2020001 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000119 |
2020/12/9 |
2021/12/9 |
365 |
4.00 |
1.0250 |
1025.00 |
HZDQFSXFJZX2020002 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000122 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
365 |
4.00 |
1.0238 |
581.52 |
HZDQFSXFJZX2021001 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000124 |
2021/1/6 |
2022/1/6 |
365 |
4.00 |
1.0216 |
357.56 |
HZDQFSXFJZX2021002 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000035 |
2021/5/17 |
2022/5/12 |
360 |
4.10 |
1.0031 |
2016.23 |
HZDQFSXFJZX2021003 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000038 |
2021/5/27 |
2022/5/12 |
350 |
4.10 |
1.0017 |
2023.43 |
HZDQDZXJZX2020107 |
德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000117 |
2020/12/15 |
2021/6/22 |
189 |
3.95 |
1.0229 |
2578.73 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2021年6月15日