德清农商银行封闭净值型理财产品 估值公告
时间:2021-06-07 来源:德清农商行

本行202164日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限()

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值(万元)

HZDQDZXJZX2020104

德清农商银行德尊享”2020年第104期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000113

2020/12/4

2021/6/9

187

3.95

1.0204

949.99

HZDQDZXJZX2020107

德清农商银行德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000117

2020/12/15

2021/6/22

189

3.95

1.0221

2576.71

HZDQDZXJZX2021011

德清农商银行德尊享”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000010

2021/2/8

2021/6/16

128

3.90

1.0142

1822.52

HZDQDZXJZX2021012

德清农商银行德尊享”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000011

2021/2/23

2021/6/10

107

3.85

1.0131

4127.37

HZDQDZXJZX2021013

德清农商银行德尊享”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000012

2021/2/23

2021/7/7

134

3.90

1.0128

5106.54

HZDQDZXJZX2021014

德清农商银行德尊享”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000014

2021/3/4

2021/6/10

98

3.85

1.0115

2675.42

HZDQDZXJZX2021015

德清农商银行德尊享”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000013

2021/3/4

2021/7/14

132

3.90

1.0114

3649.13

HZDQDZXJZX2021016

德清农商银行德尊享”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000018

2021/3/11

2021/6/16

97

3.90

1.0109

2450.42

HZDQDZXJZX2021017

德清农商银行德尊享”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000017

2021/3/11

2021/7/21

132

3.95

1.0102

3806.43

HZDQDZXJZX2021018

德清农商银行德尊享”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000015

2021/3/18

2021/6/22

96

3.90

1.0100

1655.39

HZDQDZXJZX2021019

德清农商银行德尊享”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000016

2021/3/18

2021/7/28

132

3.95

1.0094

3833.70

HZDQDZXJZX2021020

德清农商银行德尊享”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000020

2021/3/25

2021/7/7

104

3.90

1.0092

1531.97

HZDQDZXJZX2021021

德清农商银行德尊享”2021年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000019

2021/3/25

2021/8/5

133

3.95

1.0095

4284.32

HZDQDZXJZX2021022

德清农商银行德尊享”2021年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000021

2021/3/30

2021/7/8

100

3.90

1.0087

1296.18

HZDQDZXJZX2021023

德清农商银行德尊享”2021年第23期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000022

2021/3/30

2021/8/5

128

3.95

1.0090

2564.88

HZDQDZXJZX2021024

德清农商银行德尊享”2021年第24期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000022

2021/4/6

2021/7/14

99

3.90

1.0073

1216.82

HZDQDZXJZX2021025

德清农商银行德尊享”2021年第25期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000022

2021/4/6

2021/8/18

134

3.95

1.0076

2091.78

HZDQDZXJZX2021026

德清农商银行德尊享”2021年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000026

2021/4/13

2021/7/21

99

3.9

1.0070

4146.83

HZDQDZXJZX2021027

德清农商银行德尊享”2021年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000025

2021/4/13

2021/8/26

135

3.95

1.0069

3207.98

HZDQDZXJZX2021028

德清农商银行德尊享”2021年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000027

2021/4/19

2021/7/28

100

3.9

1.0064

959.10

HZDQDZXJZX2021029

德清农商银行德尊享”2021年第29期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000028

2021/4/19

2021/8/26

129

3.95

1.0062

2025.48

HZDQDZXJZX2021030

德清农商银行德尊享”2021年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000029

2021/4/27

2021/8/11

106

3.9

1.0052

1551.02

HZDQDZXJZX2021031

德清农商银行德尊享”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000030

2021/4/27

2021/9/8

134

3.95

1.0048

2475.83

HZDQDZXJZX2021032

德清农商银行德尊享”2021年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000031

2021/5/6

2021/8/11

97

3.9

1.0038

1696.42

HZDQDZXJZX2021033

德清农商银行德尊享”2021年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000032

2021/5/6

2021/9/15

132

3.95

1.0040

2460.80

HZDQDZXJZX2021034

德清农商银行德尊享”2021年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000033

2021/5/11

2021/8/12

93

3.9

1.0031

2628.12

HZDQDZXJZX2021035

德清农商银行德尊享”2021年第35期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000034

2021/5/11

2021/9/23

135

3.95

1.0034

1177.99

HZDQDZXJZX2021036

德清农商银行德尊享”2021年第36期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000036

2021/5/18

2021/8/19

93

3.9

1.0022

3106.82

HZDQDZXJZX2021037

德清农商银行德尊享”2021年第37期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000037

2021/5/25

2021/10/13

141

3.95

1.0014

3415.78

HZDQDZXJZX2021038

德清农商银行德尊享”2021年第38期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000039

2021/6/3

2021/9/8

97

3.9

1.0004

1800.72

HZDQDZXJZX2021039

德清农商银行德尊享”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000040

2021/6/3

2021/10/13

132

3.95

1.0002

3000.6

HZDQFSXFJZX2020001

德清农商银行丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000119

2020/12/9

2021/12/9

365

4.00

1.0240

1024.00

HZDQFSXFJZX2021002

德清农商银行丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000122

2020/12/23

2021/12/23

365

4.00

1.0229

581.01

HZDQFSXFJZX2021001

德清农商银行丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000124

2021/1/6

2022/1/6

365

4.00

1.0206

357.21

HZDQFSXFJZX2021002

德清农商银行丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000035

2021/5/17

2022/5/12

360

4.10

1.0024

2014.82

HZDQFSXFJZX2021003

德清农商银行丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000038

2021/5/27

2022/5/12

350

4.10

1.0010

2022.02

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

202167


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