德清农商银行封闭净值型理财产品 估值公告
时间:2021-05-06 来源:德清农商行

本行2021430日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限()

业绩比较基准(%)

产品单位净值

HZDQDZXJZX2020094

德清农商银行“德尊享”2020年第94期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000104

2020/10/28

2021/5/12

196

3.95

1.0231

HZDQDZXJZX2020096

德清农商银行“德尊享”2020年第96期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000106

2020/11/4

2021/5/12

189

3.95

1.0214

HZDQDZXJZX2020098

德清农商银行“德尊享”2020年第98期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000108

2020/11/10

2021/5/19

190

3.95

1.0213

HZDQDZXJZX2020100

德清农商银行“德尊享”2020年第100期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000110

2020/11/16

2021/5/26

191

3.95

1.0198

HZDQDZXJZX2020102

德清农商银行“德尊享”2020年第102期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000115

2020/11/24

2021/5/26

183

3.95

1.0202

HZDQDZXJZX2020104

德清农商银行“德尊享”2020年第104期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000113

2020/12/4

2021/6/9

187

3.95

1.0188

HZDQDZXJZX2020107

德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000117

2020/12/15

2021/6/22

189

3.95

1.0175

HZDQDZXJZX2021003

德清农商银行“德尊享”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000002

2021/1/11

2021/5/11

120

3.90

1.0139

HZDQDZXJZX2021005

德清农商银行“德尊享”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000004

2021/1/18

2021/5/19

121

3.90

1.0117

HZDQDZXJZX2021006

德清农商银行“德尊享”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000005

2021/1/25

2021/5/7

102

3.85

1.0116

HZDQDZXJZX2021007

德清农商银行“德尊享”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000006

2021/1/25

2021/6/4

130

3.90

1.0120

HZDQDZXJZX2021008

德清农商银行“德尊享”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000008

2021/2/3

2021/5/7

93

3.85

1.0111

HZDQDZXJZX2021009

德清农商银行“德尊享”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000007

2021/2/3

2021/6/4

121

3.90

1.0110

HZDQDZXJZX2021010

德清农商银行“德尊享”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000009

2021/2/8

2021/5/20

101

3.85

1.0103

HZDQDZXJZX2021011

德清农商银行“德尊享”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000010

2021/2/8

2021/6/16

128

3.90

1.0099

HZDQDZXJZX2021012

德清农商银行“德尊享”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000011

2021/2/23

2021/6/10

107

3.85

1.0088

HZDQDZXJZX2021013

德清农商银行“德尊享”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000012

2021/2/23

2021/7/7

134

3.90

1.0083

HZDQDZXJZX2021014

德清农商银行“德尊享”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000014

2021/3/4

2021/6/10

98

3.85

1.0072

HZDQDZXJZX2021015

德清农商银行“德尊享”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000013

2021/3/4

2021/7/14

132

3.90

1.0071

HZDQDZXJZX2021016

德清农商银行“德尊享”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000018

2021/3/11

2021/6/16

97

3.90

1.0065

HZDQDZXJZX2021017

德清农商银行“德尊享”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000017

2021/3/11

2021/7/21

132

3.95

1.0060

HZDQDZXJZX2021018

德清农商银行“德尊享”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000015

2021/3/18

2021/6/22

96

3.90

1.0056

HZDQDZXJZX2021019

德清农商银行“德尊享”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000016

2021/3/18

2021/7/28

132

3.95

1.0052

HZDQDZXJZX2021020

德清农商银行“德尊享”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000020

2021/3/25

2021/7/7

104

3.90

1.0047

HZDQDZXJZX2021021

德清农商银行“德尊享”2021年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000019

2021/3/25

2021/8/5

133

3.95

1.0048

HZDQDZXJZX2021022

德清农商银行“德尊享”2021年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000021

2021/3/30

2021/7/8

100

3.90

1.0042

HZDQDZXJZX2021023

德清农商银行“德尊享”2021年第23期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000022

2021/3/30

2021/8/5

128

3.95

1.0043

HZDQDZXJZX2021024

德清农商银行“德尊享”2021年第24期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000023

2021/4/6

2021/7/14

99

3.90

1.0030

HZDQDZXJZX2021025

德清农商银行“德尊享”2021年第25期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000024

2021/4/6

2021/8/18

134

3.95

1.0031

HZDQDZXJZX2021026

德清农商银行“德尊享”2021年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000026

2021/4/13

2021/7/21

99

3.9

1.0024

HZDQDZXJZX2021027

德清农商银行“德尊享”2021年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000025

2021/4/13

2021/8/26

135

3.95

1.0024

HZDQDZXJZX2021028

德清农商银行“德尊享”2021年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000027

2021/4/19

2021/7/28

100

3.9

1.0017

HZDQDZXJZX2021029

德清农商银行“德尊享”2021年第29期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000028

2021/4/19

2021/8/26

129

3.95

1.0016

HZDQDZXJZX2021030

德清农商银行“德尊享”2021年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000029

2021/4/27

2021/8/11

106

3.9

1.0005

HZDQDZXJZX2021031

德清农商银行“德尊享”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000030

2021/4/27

2021/9/8

134

3.95

1.0005

HZDQFSXFJZX2020001

德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000119

2020/12/9

2021/12/9

365

4.00

1.0188

HZDQFSXFJZX2020002

德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000122

2020/12/23

2021/12/23

365

4.00

1.0179

HZDQFSXFJZX2021001

德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000124

2021/1/6

2022/1/6

365

4.00

1.0161

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

202156