本行2021年4月30日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
HZDQDZXJZX2020094 |
德清农商银行“德尊享”2020年第94期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000104 |
2020/10/28 |
2021/5/12 |
196 |
3.95 |
1.0231 |
HZDQDZXJZX2020096 |
德清农商银行“德尊享”2020年第96期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000106 |
2020/11/4 |
2021/5/12 |
189 |
3.95 |
1.0214 |
HZDQDZXJZX2020098 |
德清农商银行“德尊享”2020年第98期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000108 |
2020/11/10 |
2021/5/19 |
190 |
3.95 |
1.0213 |
HZDQDZXJZX2020100 |
德清农商银行“德尊享”2020年第100期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000110 |
2020/11/16 |
2021/5/26 |
191 |
3.95 |
1.0198 |
HZDQDZXJZX2020102 |
德清农商银行“德尊享”2020年第102期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000115 |
2020/11/24 |
2021/5/26 |
183 |
3.95 |
1.0202 |
HZDQDZXJZX2020104 |
德清农商银行“德尊享”2020年第104期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000113 |
2020/12/4 |
2021/6/9 |
187 |
3.95 |
1.0188 |
HZDQDZXJZX2020107 |
德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000117 |
2020/12/15 |
2021/6/22 |
189 |
3.95 |
1.0175 |
HZDQDZXJZX2021003 |
德清农商银行“德尊享”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000002 |
2021/1/11 |
2021/5/11 |
120 |
3.90 |
1.0139 |
HZDQDZXJZX2021005 |
德清农商银行“德尊享”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000004 |
2021/1/18 |
2021/5/19 |
121 |
3.90 |
1.0117 |
HZDQDZXJZX2021006 |
德清农商银行“德尊享”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000005 |
2021/1/25 |
2021/5/7 |
102 |
3.85 |
1.0116 |
HZDQDZXJZX2021007 |
德清农商银行“德尊享”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000006 |
2021/1/25 |
2021/6/4 |
130 |
3.90 |
1.0120 |
HZDQDZXJZX2021008 |
德清农商银行“德尊享”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000008 |
2021/2/3 |
2021/5/7 |
93 |
3.85 |
1.0111 |
HZDQDZXJZX2021009 |
德清农商银行“德尊享”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000007 |
2021/2/3 |
2021/6/4 |
121 |
3.90 |
1.0110 |
HZDQDZXJZX2021010 |
德清农商银行“德尊享”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000009 |
2021/2/8 |
2021/5/20 |
101 |
3.85 |
1.0103 |
HZDQDZXJZX2021011 |
德清农商银行“德尊享”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000010 |
2021/2/8 |
2021/6/16 |
128 |
3.90 |
1.0099 |
HZDQDZXJZX2021012 |
德清农商银行“德尊享”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000011 |
2021/2/23 |
2021/6/10 |
107 |
3.85 |
1.0088 |
HZDQDZXJZX2021013 |
德清农商银行“德尊享”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000012 |
2021/2/23 |
2021/7/7 |
134 |
3.90 |
1.0083 |
HZDQDZXJZX2021014 |
德清农商银行“德尊享”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000014 |
2021/3/4 |
2021/6/10 |
98 |
3.85 |
1.0072 |
HZDQDZXJZX2021015 |
德清农商银行“德尊享”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000013 |
2021/3/4 |
2021/7/14 |
132 |
3.90 |
1.0071 |
HZDQDZXJZX2021016 |
德清农商银行“德尊享”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000018 |
2021/3/11 |
2021/6/16 |
97 |
3.90 |
1.0065 |
HZDQDZXJZX2021017 |
德清农商银行“德尊享”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000017 |
2021/3/11 |
2021/7/21 |
132 |
3.95 |
1.0060 |
HZDQDZXJZX2021018 |
德清农商银行“德尊享”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000015 |
2021/3/18 |
2021/6/22 |
96 |
3.90 |
1.0056 |
HZDQDZXJZX2021019 |
德清农商银行“德尊享”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000016 |
2021/3/18 |
2021/7/28 |
132 |
3.95 |
1.0052 |
HZDQDZXJZX2021020 |
德清农商银行“德尊享”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000020 |
2021/3/25 |
2021/7/7 |
104 |
3.90 |
1.0047 |
HZDQDZXJZX2021021 |
德清农商银行“德尊享”2021年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000019 |
2021/3/25 |
2021/8/5 |
133 |
3.95 |
1.0048 |
HZDQDZXJZX2021022 |
德清农商银行“德尊享”2021年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000021 |
2021/3/30 |
2021/7/8 |
100 |
3.90 |
1.0042 |
HZDQDZXJZX2021023 |
德清农商银行“德尊享”2021年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000022 |
2021/3/30 |
2021/8/5 |
128 |
3.95 |
1.0043 |
HZDQDZXJZX2021024 |
德清农商银行“德尊享”2021年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000023 |
2021/4/6 |
2021/7/14 |
99 |
3.90 |
1.0030 |
HZDQDZXJZX2021025 |
德清农商银行“德尊享”2021年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000024 |
2021/4/6 |
2021/8/18 |
134 |
3.95 |
1.0031 |
HZDQDZXJZX2021026 |
德清农商银行“德尊享”2021年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000026 |
2021/4/13 |
2021/7/21 |
99 |
3.9 |
1.0024 |
HZDQDZXJZX2021027 |
德清农商银行“德尊享”2021年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000025 |
2021/4/13 |
2021/8/26 |
135 |
3.95 |
1.0024 |
HZDQDZXJZX2021028 |
德清农商银行“德尊享”2021年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000027 |
2021/4/19 |
2021/7/28 |
100 |
3.9 |
1.0017 |
HZDQDZXJZX2021029 |
德清农商银行“德尊享”2021年第29期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000028 |
2021/4/19 |
2021/8/26 |
129 |
3.95 |
1.0016 |
HZDQDZXJZX2021030 |
德清农商银行“德尊享”2021年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000029 |
2021/4/27 |
2021/8/11 |
106 |
3.9 |
1.0005 |
HZDQDZXJZX2021031 |
德清农商银行“德尊享”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000030 |
2021/4/27 |
2021/9/8 |
134 |
3.95 |
1.0005 |
HZDQFSXFJZX2020001 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000119 |
2020/12/9 |
2021/12/9 |
365 |
4.00 |
1.0188 |
HZDQFSXFJZX2020002 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000122 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
365 |
4.00 |
1.0179 |
HZDQFSXFJZX2021001 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000124 |
2021/1/6 |
2022/1/6 |
365 |
4.00 |
1.0161 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2021年5月6日