本行2021年3月31日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
HZDQDZXJZX2020045 |
德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000055 |
2020/5/18 |
2021/4/21 |
338 |
4.20 |
1.0411 |
HZDQDZXJZX2020084 |
德清农商银行“德尊享”2020年第84期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000095 |
2020/9/28 |
2021/4/14 |
198 |
3.95 |
1.0242 |
HZDQDZXJZX2020086 |
德清农商银行“德尊享”2020年第86期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000097 |
2020/10/9 |
2021/4/21 |
194 |
3.95 |
1.0208 |
HZDQDZXJZX2020088 |
德清农商银行“德尊享”2020年第88期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000099 |
2020/10/14 |
2021/4/28 |
196 |
3.95 |
1.0201 |
HZDQDZXJZX2020090 |
德清农商银行“德尊享”2020年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000101 |
2020/10/21 |
2021/4/28 |
189 |
3.95 |
1.0207 |
HZDQDZXJZX2020094 |
德清农商银行“德尊享”2020年第94期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000104 |
2020/10/28 |
2021/5/12 |
196 |
3.95 |
1.0198 |
HZDQDZXJZX2020096 |
德清农商银行“德尊享”2020年第96期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000106 |
2020/11/4 |
2021/5/12 |
189 |
3.95 |
1.0182 |
HZDQDZXJZX2020098 |
德清农商银行“德尊享”2020年第98期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000108 |
2020/11/10 |
2021/5/19 |
190 |
3.95 |
1.0175 |
HZDQDZXJZX2020100 |
德清农商银行“德尊享”2020年第100期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000110 |
2020/11/16 |
2021/5/26 |
191 |
3.95 |
1.0175 |
HZDQDZXJZX2020102 |
德清农商银行“德尊享”2020年第102期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000115 |
2020/11/24 |
2021/5/26 |
183 |
3.95 |
1.0166 |
HZDQDZXJZX2020104 |
德清农商银行“德尊享”2020年第104期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000113 |
2020/12/4 |
2021/6/9 |
187 |
3.95 |
1.0150 |
HZDQDZXJZX2020107 |
德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000117 |
2020/12/15 |
2021/6/22 |
189 |
3.95 |
1.0139 |
HZDQDZXJZX2020110 |
德清农商银行“德尊享”2020年第110期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000120 |
2020/12/28 |
2021/4/7 |
100 |
3.85 |
1.0105 |
HZDQDZXJZX2021001 |
德清农商银行“德尊享”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000123 |
2021/1/5 |
2021/4/7 |
92 |
3.85 |
1.0097 |
HZDQDZXJZX2021002 |
德清农商银行“德尊享”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000001 |
2021/1/11 |
2021/4/14 |
93 |
3.85 |
1.0103 |
HZDQDZXJZX2021003 |
德清农商银行“德尊享”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000002 |
2021/1/11 |
2021/5/11 |
120 |
3.90 |
1.0101 |
HZDQDZXJZX2021004 |
德清农商银行“德尊享”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000003 |
2021/1/18 |
2021/4/20 |
92 |
3.85 |
1.0087 |
HZDQDZXJZX2021005 |
德清农商银行“德尊享”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000004 |
2021/1/18 |
2021/5/19 |
121 |
3.90 |
1.0089 |
HZDQDZXJZX2021006 |
德清农商银行“德尊享”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000005 |
2021/1/25 |
2021/5/7 |
102 |
3.85 |
1.0081 |
HZDQDZXJZX2021007 |
德清农商银行“德尊享”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000006 |
2021/1/25 |
2021/6/4 |
130 |
3.90 |
1.0081 |
HZDQDZXJZX2021008 |
德清农商银行“德尊享”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000008 |
2021/2/3 |
2021/5/7 |
93 |
3.85 |
1.0072 |
HZDQDZXJZX2021009 |
德清农商银行“德尊享”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000007 |
2021/2/3 |
2021/6/4 |
121 |
3.90 |
1.0072 |
HZDQDZXJZX2021010 |
德清农商银行“德尊享”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000009 |
2021/2/8 |
2021/5/20 |
101 |
3.85 |
1.0066 |
HZDQDZXJZX2021011 |
德清农商银行“德尊享”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000010 |
2021/2/8 |
2021/6/16 |
128 |
3.90 |
1.0063 |
HZDQDZXJZX2021012 |
德清农商银行“德尊享”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000011 |
2021/2/23 |
2021/6/10 |
107 |
3.85 |
1.0050 |
HZDQDZXJZX2021013 |
德清农商银行“德尊享”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000012 |
2021/2/23 |
2021/7/7 |
134 |
3.90 |
1.0046 |
HZDQDZXJZX2021014 |
德清农商银行“德尊享”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000014 |
2021/3/4 |
2021/6/10 |
98 |
3.85 |
1.0035 |
HZDQDZXJZX2021015 |
德清农商银行“德尊享”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000013 |
2021/3/4 |
2021/7/14 |
132 |
3.90 |
1.0035 |
HZDQDZXJZX2021016 |
德清农商银行“德尊享”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000018 |
2021/3/11 |
2021/6/16 |
97 |
3.90 |
1.0027 |
HZDQDZXJZX2021017 |
德清农商银行“德尊享”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000017 |
2021/3/11 |
2021/7/21 |
132 |
3.95 |
1.0024 |
HZDQDZXJZX2021018 |
德清农商银行“德尊享”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000015 |
2021/3/18 |
2021/6/22 |
96 |
3.90 |
1.0018 |
HZDQDZXJZX2021019 |
德清农商银行“德尊享”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000016 |
2021/3/18 |
2021/7/28 |
132 |
3.95 |
1.0016 |
HZDQDZXJZX2021020 |
德清农商银行“德尊享”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000020 |
2021/3/25 |
2021/7/7 |
104 |
3.90 |
1.0009 |
HZDQDZXJZX2021021 |
德清农商银行“德尊享”2021年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000019 |
2021/3/25 |
2021/8/5 |
133 |
3.95 |
1.0009 |
HZDQDZXJZX2021022 |
德清农商银行“德尊享”2021年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000021 |
2021/3/30 |
2021/7/8 |
100 |
3.90 |
1.0003 |
HZDQDZXJZX2021023 |
德清农商银行“德尊享”2021年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000022 |
2021/3/30 |
2021/8/5 |
128 |
3.95 |
1.0003 |
HZDQFSXFJZX2020001 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000119 |
2020/12/9 |
2021/12/9 |
365 |
4.00 |
1.0146 |
HZDQFSXFJZX2020002 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000122 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
365 |
4.00 |
1.0138 |
HZDQFSXFJZX2021001 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000124 |
2021/1/6 |
2022/1/6 |
365 |
4.00 |
1.0120 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2021年4月1日