本行2021年2月28日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
HZDQDZXJZX2020045 |
德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000055 |
2020/5/18 |
2021/4/21 |
338 |
4.20 |
1.0371 |
HZDQDZXJZX2020076 |
德清农商银行“德尊享”2020年第76期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000087 |
2020/8/27 |
2021/3/10 |
195 |
4.00 |
1.0229 |
HZDQDZXJZX2020078 |
德清农商银行“德尊享”2020年第78期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000089 |
2020/9/4 |
2021/3/10 |
187 |
4.00 |
1.0218 |
HZDQDZXJZX2020080 |
德清农商银行“德尊享”2020年第80期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000092 |
2020/9/14 |
2021/3/17 |
184 |
3.95 |
1.0200 |
HZDQDZXJZX2020082 |
德清农商银行“德尊享”2020年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000093 |
2020/9/21 |
2021/3/24 |
184 |
3.95 |
1.0196 |
HZDQDZXJZX2020084 |
德清农商银行“德尊享”2020年第84期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000095 |
2020/9/28 |
2021/4/14 |
198 |
3.95 |
1.0197 |
HZDQDZXJZX2020086 |
德清农商银行“德尊享”2020年第86期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000097 |
2020/10/9 |
2021/4/21 |
194 |
3.95 |
1.0174 |
HZDQDZXJZX2020088 |
德清农商银行“德尊享”2020年第88期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000099 |
2020/10/14 |
2021/4/28 |
196 |
3.95 |
1.0161 |
HZDQDZXJZX2020090 |
德清农商银行“德尊享”2020年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000101 |
2020/10/21 |
2021/4/28 |
189 |
3.95 |
1.0167 |
HZDQDZXJZX2020094 |
德清农商银行“德尊享”2020年第94期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000104 |
2020/10/28 |
2021/5/12 |
196 |
3.95 |
1.0155 |
HZDQDZXJZX2020096 |
德清农商银行“德尊享”2020年第96期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000106 |
2020/11/4 |
2021/5/12 |
189 |
3.95 |
1.0143 |
HZDQDZXJZX2020098 |
德清农商银行“德尊享”2020年第98期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000108 |
2020/11/10 |
2021/5/19 |
190 |
3.95 |
1.0130 |
HZDQDZXJZX2020100 |
德清农商银行“德尊享”2020年第100期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000110 |
2020/11/16 |
2021/5/26 |
191 |
3.95 |
1.0134 |
HZDQDZXJZX2020102 |
德清农商银行“德尊享”2020年第102期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000115 |
2020/11/24 |
2021/5/26 |
183 |
3.95 |
1.0125 |
HZDQDZXJZX2020103 |
德清农商银行“德尊享”2020年第103期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000114 |
2020/11/24 |
2021/3/9 |
105 |
3.85 |
1.0118 |
HZDQDZXJZX2020104 |
德清农商银行“德尊享”2020年第104期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000113 |
2020/12/4 |
2021/6/9 |
187 |
3.95 |
1.0111 |
HZDQDZXJZX2020105 |
德清农商银行“德尊享”2020年第105期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000112 |
2020/12/4 |
2021/3/9 |
95 |
3.85 |
1.0106 |
HZDQDZXJZX2020106 |
德清农商银行“德尊享”2020年第106期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000118 |
2020/12/8 |
2021/3/15 |
97 |
3.85 |
1.0103 |
HZDQDZXJZX2020107 |
德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000117 |
2020/12/15 |
2021/6/22 |
189 |
3.95 |
1.0095 |
HZDQDZXJZX2020108 |
德清农商银行“德尊享”2020年第108期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000116 |
2020/12/15 |
2021/3/23 |
98 |
3.85 |
1.0095 |
HZDQDZXJZX2020109 |
德清农商银行“德尊享”2020年第109期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000121 |
2020/12/22 |
2021/3/29 |
97 |
3.85 |
1.0092 |
HZDQDZXJZX2020110 |
德清农商银行“德尊享”2020年第110期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000120 |
2020/12/28 |
2021/4/7 |
100 |
3.85 |
1.0078 |
HZDQDZXJZX2021001 |
德清农商银行“德尊享”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000123 |
2021/1/5 |
2021/4/7 |
92 |
3.85 |
1.0069 |
HZDQDZXJZX2021002 |
德清农商银行“德尊享”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000001 |
2021/1/11 |
2021/4/14 |
93 |
3.85 |
1.0058 |
HZDQDZXJZX2021003 |
德清农商银行“德尊享”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000002 |
2021/1/11 |
2021/5/11 |
120 |
3.90 |
1.0057 |
HZDQDZXJZX2021004 |
德清农商银行“德尊享”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000003 |
2021/1/18 |
2021/4/20 |
92 |
3.85 |
1.0050 |
HZDQDZXJZX2021005 |
德清农商银行“德尊享”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000004 |
2021/1/18 |
2021/5/19 |
121 |
3.90 |
1.0050 |
HZDQDZXJZX2021006 |
德清农商银行“德尊享”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000005 |
2021/1/25 |
2021/5/7 |
102 |
3.85 |
1.0042 |
HZDQDZXJZX2021007 |
德清农商银行“德尊享”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000006 |
2021/1/25 |
2021/6/4 |
130 |
3.90 |
1.0041 |
HZDQDZXJZX2021008 |
德清农商银行“德尊享”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000008 |
2021/2/3 |
2021/5/7 |
93 |
3.85 |
1.0030 |
HZDQDZXJZX2021009 |
德清农商银行“德尊享”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000007 |
2021/2/3 |
2021/6/4 |
121 |
3.90 |
1.0032 |
HZDQDZXJZX2021010 |
德清农商银行“德尊享”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000009 |
2021/2/8 |
2021/5/20 |
101 |
3.85 |
1.0025 |
HZDQDZXJZX2021011 |
德清农商银行“德尊享”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000010 |
2021/2/8 |
2021/6/16 |
128 |
3.90 |
1.0025 |
HZDQDZXJZX2021012 |
德清农商银行“德尊享”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000011 |
2021/2/23 |
2021/6/10 |
107 |
3.85 |
1.0008 |
HZDQDZXJZX2021013 |
德清农商银行“德尊享”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000012 |
2021/2/23 |
2021/7/7 |
134 |
3.90 |
1.0007 |
HZDQFSXFJZX2020001 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000119 |
2020/12/9 |
2021/12/9 |
365 |
4.00 |
1.0107 |
HZDQFSXFJZX2020002 |
德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000122 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
365 |
4.00 |
1.0094 |
HZDQFSXFJZX2021001 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124620000124 |
2021/1/6 |
2022/1/6 |
365 |
4.00 |
1.0081 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2021年3月1日