德清农商银行封闭净值型理财产品 估值公告
时间:2021-03-01 来源:德清农商行

本行2021226日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限()

业绩比较基准(%)

产品单位净值

HZDQDZXJZX2020045

德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000055

2020/5/18

2021/4/21

338

4.20

1.0368

HZDQDZXJZX2020076

德清农商银行“德尊享”2020年第76期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000087

2020/8/27

2021/3/10

195

4.00

1.0227

HZDQDZXJZX2020078

德清农商银行“德尊享”2020年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000089

2020/9/4

2021/3/10

187

4.00

1.0216

HZDQDZXJZX2020080

德清农商银行“德尊享”2020年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000092

2020/9/14

2021/3/17

184

3.95

1.0198

HZDQDZXJZX2020082

德清农商银行“德尊享”2020年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000093

2020/9/21

2021/3/24

184

3.95

1.0193

HZDQDZXJZX2020084

德清农商银行“德尊享”2020年第84期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000095

2020/9/28

2021/4/14

198

3.95

1.0195

HZDQDZXJZX2020086

德清农商银行“德尊享”2020年第86期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000097

2020/10/9

2021/4/21

194

3.95

1.0172

HZDQDZXJZX2020088

德清农商银行“德尊享”2020年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000099

2020/10/14

2021/4/28

196

3.95

1.0159

HZDQDZXJZX2020090

德清农商银行“德尊享”2020年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000101

2020/10/21

2021/4/28

189

3.95

1.0164

HZDQDZXJZX2020094

德清农商银行“德尊享”2020年第94期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000104

2020/10/28

2021/5/12

196

3.95

1.0152

HZDQDZXJZX2020096

德清农商银行“德尊享”2020年第96期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000106

2020/11/4

2021/5/12

189

3.95

1.0140

HZDQDZXJZX2020098

德清农商银行“德尊享”2020年第98期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000108

2020/11/10

2021/5/19

190

3.95

1.0127

HZDQDZXJZX2020100

德清农商银行“德尊享”2020年第100期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000110

2020/11/16

2021/5/26

191

3.95

1.0131

HZDQDZXJZX2020102

德清农商银行“德尊享”2020年第102期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000115

2020/11/24

2021/5/26

183

3.95

1.0122

HZDQDZXJZX2020103

德清农商银行“德尊享”2020年第103期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000114

2020/11/24

2021/3/9

105

3.85

1.0116

HZDQDZXJZX2020104

德清农商银行“德尊享”2020年第104期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000113

2020/12/4

2021/6/9

187

3.95

1.0108

HZDQDZXJZX2020105

德清农商银行“德尊享”2020年第105期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000112

2020/12/4

2021/3/9

95

3.85

1.0104

HZDQDZXJZX2020106

德清农商银行“德尊享”2020年第106期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000118

2020/12/8

2021/3/15

97

3.85

1.0101

HZDQDZXJZX2020107

德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000117

2020/12/15

2021/6/22

189

3.95

1.0093

HZDQDZXJZX2020108

德清农商银行“德尊享”2020年第108期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000116

2020/12/15

2021/3/23

98

3.85

1.0093

HZDQDZXJZX2020109

德清农商银行“德尊享”2020年第109期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000121

2020/12/22

2021/3/29

97

3.85

1.0089

HZDQDZXJZX2020110

德清农商银行“德尊享”2020年第110期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000120

2020/12/28

2021/4/7

100

3.85

1.0075

HZDQDZXJZX2021001

德清农商银行“德尊享”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000123

2021/1/5

2021/4/7

92

3.85

1.0066

HZDQDZXJZX2021002

德清农商银行“德尊享”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000001

2021/1/11

2021/4/14

93

3.85

1.0055

HZDQDZXJZX2021003

德清农商银行“德尊享”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000002

2021/1/11

2021/5/11

120

3.90

1.0055

HZDQDZXJZX2021004

德清农商银行“德尊享”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000003

2021/1/18

2021/4/20

92

3.85

1.0047

HZDQDZXJZX2021005

德清农商银行“德尊享”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000004

2021/1/18

2021/5/19

121

3.90

1.0048

HZDQDZXJZX2021006

德清农商银行“德尊享”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000005

2021/1/25

2021/5/7

102

3.85

1.0039

HZDQDZXJZX2021007

德清农商银行“德尊享”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000006

2021/1/25

2021/6/4

130

3.90

1.0038

HZDQDZXJZX2021008

德清农商银行“德尊享”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000008

2021/2/3

2021/5/7

93

3.85

1.0028

HZDQDZXJZX2021009

德清农商银行“德尊享”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000007

2021/2/3

2021/6/4

121

3.90

1.0030

HZDQDZXJZX2021010

德清农商银行“德尊享”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000009

2021/2/8

2021/5/20

101

3.85

1.0023

HZDQDZXJZX2021011

德清农商银行“德尊享”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000010

2021/2/8

2021/6/16

128

3.90

1.0023

HZDQDZXJZX2021012

德清农商银行“德尊享”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000011

2021/2/23

2021/6/10

107

3.85

1.0006

HZDQDZXJZX2021013

德清农商银行“德尊享”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000012

2021/2/23

2021/7/7

134

3.90

1.0005

HZDQFSXFJZX2020001

德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000119

2020/12/9

2021/12/9

365

4.00

1.0104

HZDQFSXFJZX2021002

德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000122

2020/12/23

2021/12/23

365

4.00

1.0091

HZDQFSXFJZX2021001

德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000124

2021/1/6

2022/1/6

365

4.00

1.0079

 

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

浙江德清农村商业银行股份有限公司

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