德清农商银行封闭净值型理财产品 估值公告
时间:2021-01-11 来源:德清农商行

本行202118日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000055

2020/5/18

2021/4/21

338

4.20

1.0305

2020045

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000073

2020/7/8

2021/1/12

188

4.15

1.0222

2020062

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000075

2020/7/15

2021/1/19

188

4.15

1.0212

2020064

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000077

2020/7/21

2021/1/27

190

4.15

1.0207

2020066

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000079

2020/7/28

2021/2/4

191

4.15

1.0200

2020068

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000081

2020/8/5

2021/2/9

188

4.15

1.0173

2020070

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000083

2020/8/12

2021/2/24

196

4.05

1.0179

2020072

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000086

2020/8/19

2021/2/24

189

4.00

1.0177

2020074

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第76期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000087

2020/8/27

2021/3/10

195

4.00

1.0168

2020076

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000089

2020/9/4

2021/3/10

187

4.00

1.0156

2020078

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000092

2020/9/14

2021/3/17

184

3.95

1.0142

2020080

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000093

2020/9/21

2021/3/24

184

3.95

1.0135

2020082

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第84期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000095

2020/9/28

2021/4/14

198

3.95

1.0131

2020084

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第86期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000097

2020/10/9

2021/4/21

194

3.95

1.0113

2020086

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第87期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000098

2020/10/9

2021/1/12

95

3.85

1.0114

2020087

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000099

2020/10/14

2021/4/28

196

3.95

1.0101

2020088

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第89期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000100

2020/10/14

2021/1/19

97

3.85

1.0102

2020089

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000101

2020/10/21

2021/4/28

189

3.95

1.0103

2020090

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第91期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000102

2020/10/21

2021/1/26

97

3.85

1.0101

2020091

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第92期封闭净值型人民币理财产品

C1124620A000003

2020/10/14

2021/1/13

91

4.00

1.0102

2020092

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第94期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000104

2020/10/28

2021/5/12

196

3.95

1.0092

2020094

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第95期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000105

2020/10/28

2021/1/27

91

3.85

1.0092

2020095

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第96期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000106

2020/11/4

2021/5/12

189

3.95

1.0082

2020096

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第97期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000107

2020/11/4

2021/2/9

97

3.85

1.0083

2020097

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第98期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000108

2020/11/10

2021/5/19

190

3.95

1.0070

2020098

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第99期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000109

2020/11/10

2021/2/8

90

3.85

1.0071

2020099

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第100期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000110

2020/11/16

2021/5/26

191

3.95

1.0069

2020100

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第101期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000111

2020/11/16

2021/2/25

101

3.85

1.0070

2020101

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第102期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000115

2020/11/24

2021/5/26

183

3.95

1.0061

2020102

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第103期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000114

2020/11/24

2021/3/9

105

3.85

1.0063

2020103

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第104期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000113

2020/12/4

2021/6/9

187

3.95

1.0048

2020104

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第105期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000112

2020/12/4

2021/3/9

95

3.85

1.0047

2020105

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第106期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000118

2020/12/8

2021/3/15

97

3.85

1.0042

2020106

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第107期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000117

2020/12/15

2021/6/22

189

3.95

1.0034

2020107

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第108期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000116

2020/12/15

2021/3/23

98

3.85

1.0033

2020108

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第109期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000121

2020/12/22

2021/3/29

97

3.85

1.0026

2020109

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第110期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000120

2020/12/28

2021/4/7

100

3.85

1.0016

2020110

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000123

2021/1/5

2021/4/7

92

3.85

1.0006

2021001

HZDQFSXFJZX

德清农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000119

2020/12/9

2021/12/9

365

4.00

1.0041

2020001

HZDQFSXFJZX

德清农商银行“丰收信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000122

2020/12/23

2021/12/23

365

4.00

1.0028

2020002

HZDQFSXFJZX

德清农商银行“丰收信福”2021年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000124

2021/1/6

2022/1/6

365

4.00

1.0003

2021001

 

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2021111


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