德清农商银行封闭净值型理财产品 估值公告
时间:2020-11-23 来源:德清农商行

本行20201120日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000055

2020/5/18

2021/4/21

338

4.20

1.0241

2020045

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000060

2020/5/25

2020/12/7

196

4.10

1.0233

2020050

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000063

2020/6/3

2020/12/9

189

4.10

1.0219

2020053

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000064

2020/6/17

2020/12/23

189

4.15

1.0197

2020054

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000067

2020/6/24

2020/12/29

188

4.15

1.0181

2020057

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000070

2020/7/3

2021/1/7

188

4.15

1.0175

2020060

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000073

2020/7/8

2021/1/12

188

4.15

1.0166

2020062

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000075

2020/7/15

2021/1/19

188

4.15

1.0152

2020064

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000077

2020/7/21

2021/1/27

190

4.15

1.0146

2020066

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000079

2020/7/28

2021/2/4

191

4.15

1.0140

2020068

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000081

2020/8/5

2021/2/9

188

4.15

1.0105

2020070

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000083

2020/8/12

2021/2/24

196

4.05

1.0115

2020072

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000086

2020/8/19

2021/2/24

189

4.00

1.0103

2020074

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000085

2020/8/19

2020/11/25

98

3.95

1.0110

2020075

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第76期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000087

2020/8/27

2021/3/10

195

4.00

1.0101

2020076

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000088

2020/8/27

2020/12/7

102

3.95

1.0102

2020077

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000089

2020/9/4

2021/3/10

187

4.00

1.0085

2020078

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000090

2020/9/4

2020/12/9

96

3.95

1.0092

2020079

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000092

2020/9/14

2021/3/17

184

3.95

1.0073

2020080

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第81期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000091

2020/9/14

2020/12/16

93

3.85

1.0075

2020081

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000093

2020/9/21

2021/3/24

184

3.95

1.0070

2020082

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000094

2020/9/21

2020/12/23

93

3.85

1.0066

2020083

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第84期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000095

2020/9/28

2021/4/14

198

3.95

1.0064

2020084

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第85期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000096

2020/9/28

2020/12/29

92

3.85

1.0065

2020085

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第86期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000097

2020/10/9

2021/4/21

194

3.95

1.0050

2020086

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第87期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000098

2020/10/9

2021/1/12

95

3.85

1.0051

2020087

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000099

2020/10/14

2021/4/28

196

3.95

1.0040

2020088

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第89期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000100

2020/10/14

2021/1/19

97

3.85

1.0035

2020089

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000101

2020/10/21

2021/4/28

189

3.95

1.0037

2020090

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第91期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000102

2020/10/21

2021/1/26

97

3.85

1.0032

2020091

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第92期封闭净值型人民币理财产品

C1124620A000003

2020/10/14

2021/1/13

91

4.00

1.0037

2020092

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第94期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000104

2020/10/28

2021/5/12

196

3.95

1.0024

2020094

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第95期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000105

2020/10/28

2021/1/27

91

3.85

1.0027

2020095

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第96期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000106

2020/11/4

2021/5/12

189

3.95

1.0019

2020096

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第97期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000107

2020/11/4

2021/2/9

97

3.85

1.0019

2020097

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第98期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000108

2020/11/10

2021/5/19

190

3.95

1.0002

2020098

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第99期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000109

2020/11/10

2021/2/8

90

3.85

1.0006

2020099

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第100期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000110

2020/11/16

2021/5/26

191

3.95

1.0006

2020100

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第101期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000111

2020/11/16

2021/2/25

101

3.85

1.0005

2020101

 

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

浙江德清农村商业银行股份有限公司

20201123