德清农商银行封闭净值型理财产品 估值公告
时间:2020-09-14 来源:德清农商行

本行2020911日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

HZDQLY

德清农商银行“绿芽-绿色金融”2019年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124619000120

2019/9/19

2020/9/16

363

4.50

1.0453

2019002

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000029

2020/3/12

2020/9/15

187

4.20

1.0232

2020021

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000030

2020/3/17

2020/9/16

183

4.15

1.0229

2020022

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000035

2020/3/26

2020/9/29

187

4.15

1.0219

2020027

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000038

2020/4/2

2020/10/15

196

4.15

1.0186

2020030

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000041

2020/4/9

2020/10/13

187

4.00

1.0220

2020032

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第35期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000045

2020/4/16

2020/10/20

187

4.00

1.0186

2020035

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第38期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000048

2020/4/27

2020/10/27

183

4.05

1.0159

2020038

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第42期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000052

2020/5/7

2020/11/11

188

4.10

1.0167

2020042

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000053

2020/5/12

2020/11/17

189

4.10

1.0169

2020043

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000055

2020/5/18

2021/4/21

338

4.20

1.0151

2020045

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第47期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000057

2020/5/18

2020/11/17

183

4.10

1.0158

2020047

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000058

2020/5/25

2020/9/22

120

4.05

1.0155

2020048

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000060

2020/5/25

2020/12/7

196

4.10

1.0149

2020050

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第51期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000061

2020/6/3

2020/10/12

131

4.05

1.0137

2020051

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000063

2020/6/3

2020/12/9

189

4.10

1.0139

2020053

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000064

2020/6/17

2020/12/23

189

4.15

1.0126

2020054

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000065

2020/6/17

2020/9/23

98

4.05

1.0130

2020055

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000066

2020/6/17

2020/10/15

120

4.10

1.0118

2020056

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000067

2020/6/24

2020/12/29

188

4.15

1.0095

2020057

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第58期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000068

2020/6/24

2020/9/29

97

4.05

1.0104

2020058

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000069

2020/6/24

2020/10/22

120

4.10

1.0097

2020059

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000070

2020/7/3

2021/1/7

188

4.15

1.0089

2020060

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000071

2020/7/3

2020/10/13

102

4.05

1.0089

2020061

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000073

2020/7/8

2021/1/12

188

4.15

1.0080

2020062

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000074

2020/7/8

2020/10/13

97

4.05

1.0080

2020063

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000075

2020/7/15

2021/1/19

188

4.15

1.0069

2020064

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第65期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000076

2020/7/15

2020/10/20

97

4.05

1.0067

2020065

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000077

2020/7/21

2021/1/27

190

4.15

1.0062

2020066

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第67期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000078

2020/7/21

2020/10/28

99

4.05

1.0062

2020067

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000079

2020/7/28

2021/2/4

191

4.15

1.0055

2020068

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000080

2020/7/28

2020/11/5

100

4.05

1.0054

2020069

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000081

2020/8/5

2021/2/9

188

4.15

1.0035

2020070

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第71期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000082

2020/8/5

2020/11/11

98

4.05

1.0036

2020071

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000083

2020/8/12

2021/2/24

196

4.05

1.0034

2020072

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第73期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000084

2020/8/12

2020/11/18

98

4.00

1.0034

2020073

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000086

2020/8/19

2021/2/24

189

4.00

1.0024

2020074

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000085

2020/8/19

2020/11/25

98

3.95

1.0024

2020075

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第76期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000087

2020/8/27

2021/3/10

195

4.00

1.0018

2020076

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000088

2020/8/27

2020/12/7

102

3.95

1.0018

2020077

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000089

2020/9/4

2021/3/10

187

4.00

1.0007

2020078

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000090

2020/9/4

2020/12/9

96

3.95

1.0008

2020079

 

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

浙江德清农村商业银行股份有限公司

2020914


浙江德清农村商业银行股份有限公司 “德尊享”2020年第21期封闭净值型人民币 理财产品到期收益兑付公告
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