本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQLY | 德清农商银行“绿芽-绿色金融”2019年第2期封闭净值型人民币理财产品 | C1124619000120 | 2019/9/19 | 2020/9/16 | 363 | 封闭 | |
2019002 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0449 | 4.50 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第6期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000012 | 2020/2/3 | 2020/8/28 | 207 | 封闭 | |
2020006 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.024 | 4.35 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第9期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000019 | 2020/2/10 | 2020/8/18 | 190 | 封闭 | |
2020009 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0224 | 4.30 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第12期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000015 | 2020/2/17 | 2020/8/25 | 190 | 封闭 | |
2020012 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0225 | 4.30 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第15期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000022 | 2020/2/27 | 2020/8/28 | 183 | 封闭 | |
2020015 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0233 | 4.25 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第18期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000025 | 2020/3/5 | 2020/9/8 | 187 | 封闭 | |
2020018 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0182 | 4.25 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第21期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000029 | 2020/3/12 | 2020/9/15 | 187 | 封闭 | |
2020021 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0177 | 4.20 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第22期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000030 | 2020/3/17 | 2020/9/16 | 183 | 封闭 | |
2020022 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0176 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第27期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000035 | 2020/3/26 | 2020/9/29 | 187 | 封闭 | |
2020027 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0156 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第28期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000036 | 2020/4/2 | 2020/8/6 | 126 | 封闭 | |
2020028 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0136 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第30期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000038 | 2020/4/2 | 2020/10/15 | 196 | 封闭 | |
2020030 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0146 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第32期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000041 | 2020/4/9 | 2020/10/13 | 187 | 封闭 | |
2020032 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0149 | 4.00 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第33期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000043 | 2020/4/16 | 2020/8/20 | 126 | 封闭 | |
2020033 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0132 | 3.95 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第35期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000045 | 2020/4/16 | 2020/10/20 | 187 | 封闭 | |
2020035 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0127 | 4.00 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第36期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000046 | 2020/4/23 | 2020/8/27 | 126 | 封闭 | |
2020036 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0122 | 3.95 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第38期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000048 | 2020/4/27 | 2020/10/27 | 183 | 封闭 | |
2020038 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0110 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第40期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000050 | 2020/5/7 | 2020/9/9 | 125 | 封闭 | |
2020040 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0108 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第41期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000051 | 2020/5/7 | 2020/8/12 | 97 | 封闭 | |
2020041 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0107 | 4.00 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第42期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000052 | 2020/5/7 | 2020/11/11 | 188 | 封闭 | |
2020042 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0105 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第43期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000053 | 2020/5/12 | 2020/11/17 | 189 | 封闭 | |
2020043 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0115 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第44期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000054 | 2020/5/12 | 2020/8/18 | 98 | 封闭 | |
2020044 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0108 | 4.00 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000055 | 2020/5/18 | 2021/4/21 | 338 | 封闭 | |
2020045 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0088 | 4.20 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第46期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000056 | 2020/5/18 | 2020/8/24 | 98 | 封闭 | |
2020046 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0082 | 4.00 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第47期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000057 | 2020/5/18 | 2020/11/17 | 183 | 封闭 | |
2020047 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0091 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第48期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000058 | 2020/5/25 | 2020/9/22 | 120 | 封闭 | |
2020048 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0097 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第49期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000059 | 2020/5/25 | 2020/8/25 | 92 | 封闭 | |
2020049 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0097 | 4.00 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第50期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000060 | 2020/5/25 | 2020/12/7 | 196 | 封闭 | |
2020050 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0090 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第51期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000061 | 2020/6/3 | 2020/10/12 | 131 | 封闭 | |
2020051 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0076 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第52期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000062 | 2020/6/3 | 2020/9/9 | 98 | 封闭 | |
2020052 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0090 | 4.00 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第53期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000063 | 2020/6/3 | 2020/12/9 | 189 | 封闭 | |
2020053 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0078 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第54期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000064 | 2020/6/17 | 2020/12/23 | 189 | 封闭 | |
2020054 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0062 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第55期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000065 | 2020/6/17 | 2020/9/23 | 98 | 封闭 | |
2020055 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0064 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第56期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000066 | 2020/6/17 | 2020/10/15 | 120 | 封闭 | |
2020056 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0053 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第57期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000067 | 2020/6/24 | 2020/12/29 | 188 | 封闭 | |
2020057 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0036 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第58期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000068 | 2020/6/24 | 2020/9/29 | 97 | 封闭 | |
2020058 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0041 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第59期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000069 | 2020/6/24 | 2020/10/22 | 120 | 封闭 | |
2020059 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0037 | 4.10 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第60期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000070 | 2020/7/3 | 2021/1/7 | 188 | 封闭 | |
2020060 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0028 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第61期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000071 | 2020/7/3 | 2020/10/13 | 102 | 封闭 | |
2020061 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0029 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第62期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000073 | 2020/7/8 | 2021/1/12 | 188 | 封闭 | |
2020062 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0021 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第63期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000074 | 2020/7/8 | 2020/10/13 | 97 | 封闭 | |
2020063 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0021 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第64期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000075 | 2020/7/15 | 2021/1/19 | 188 | 封闭 | |
2020064 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0011 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第65期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000076 | 2020/7/15 | 2020/10/20 | 97 | 封闭 | |
2020065 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0011 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第66期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000077 | 2020/7/21 | 2021/1/27 | 190 | 封闭 | |
2020066 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0005 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第67期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000078 | 2020/7/21 | 2020/10/28 | 99 | 封闭 | |
2020067 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0005 | 4.05 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第68期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000079 | 2020/7/28 | 2021/2/4 | 191 | 封闭 | |
2020068 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0004 | 4.15 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 类型 | |
HZDQDZXJZX | 德清农商银行“德尊享”2020年第69期封闭净值型人民币理财产品 | C1124620000080 | 2020/7/28 | 2020/11/5 | 100 | 封闭 | |
2020069 | 净值型 | ||||||
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||||
2020/7/31 | 1.0004 | 4.05 |
本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2020年8月3日