德清农商银行封闭净值型理财产品估值公告
时间:2020-08-03 来源:德清农商行

本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQLY

德清农商银行“绿芽-绿色金融”2019年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124619000120

2019/9/19

2020/9/16

363

封闭

2019002

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0449

4.50









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000012

2020/2/3

2020/8/28

207

封闭

2020006

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.024

4.35









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000019

2020/2/10

2020/8/18

190

封闭

2020009

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0224

4.30









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000015

2020/2/17

2020/8/25

190

封闭

2020012

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0225

4.30









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000022

2020/2/27

2020/8/28

183

封闭

2020015

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0233

4.25

















产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000025

2020/3/5

2020/9/8

187

封闭

2020018

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0182

4.25









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000029

2020/3/12

2020/9/15

187

封闭

2020021

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0177

4.20









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000030

2020/3/17

2020/9/16

183

封闭

2020022

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0176

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000035

2020/3/26

2020/9/29

187

封闭

2020027

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0156

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000036

2020/4/2

2020/8/6

126

封闭

2020028

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0136

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000038

2020/4/2

2020/10/15

196

封闭

2020030

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0146

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000041

2020/4/9

2020/10/13

187

封闭

2020032

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0149

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000043

2020/4/16

2020/8/20

126

封闭

2020033

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0132

3.95









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第35期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000045

2020/4/16

2020/10/20

187

封闭

2020035

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0127

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第36期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000046

2020/4/23

2020/8/27

126

封闭

2020036

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0122

3.95









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第38期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000048

2020/4/27

2020/10/27

183

封闭

2020038

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0110

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第40期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000050

2020/5/7

2020/9/9

125

封闭

2020040

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0108

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000051

2020/5/7

2020/8/12

97

封闭

2020041

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0107

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第42期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000052

2020/5/7

2020/11/11

188

封闭

2020042

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0105

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000053

2020/5/12

2020/11/17

189

封闭

2020043

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0115

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第44期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000054

2020/5/12

2020/8/18

98

封闭

2020044

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0108

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000055

2020/5/18

2021/4/21

338

封闭

2020045

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0088

4.20









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第46期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000056

2020/5/18

2020/8/24

98

封闭

2020046

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0082

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第47期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000057

2020/5/18

2020/11/17

183

封闭

2020047

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0091

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000058

2020/5/25

2020/9/22

120

封闭

2020048

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0097

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第49期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000059

2020/5/25

2020/8/25

92

封闭

2020049

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0097

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000060

2020/5/25

2020/12/7

196

封闭

2020050

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0090

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第51期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000061

2020/6/3

2020/10/12

131

封闭

2020051

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0076

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000062

2020/6/3

2020/9/9

98

封闭

2020052

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0090

4.00









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000063

2020/6/3

2020/12/9

189

封闭

2020053

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0078

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000064

2020/6/17

2020/12/23

189

封闭

2020054

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0062

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000065

2020/6/17

2020/9/23

98

封闭

2020055

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0064

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000066

2020/6/17

2020/10/15

120

封闭

2020056

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0053

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000067

2020/6/24

2020/12/29

188

封闭

2020057

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0036

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第58期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000068

2020/6/24

2020/9/29

97

封闭

2020058

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0041

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000069

2020/6/24

2020/10/22

120

封闭

2020059

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0037

4.10









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000070

2020/7/3

2021/1/7

188

封闭

2020060

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0028

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000071

2020/7/3

2020/10/13

102

封闭

2020061

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0029

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000073

2020/7/8

2021/1/12

188

封闭

2020062

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0021

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000074

2020/7/8

2020/10/13

97

封闭

2020063

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0021

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000075

2020/7/15

2021/1/19

188

封闭

2020064

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0011

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第65期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000076

2020/7/15

2020/10/20

97

封闭

2020065

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0011

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000077

2020/7/21

2021/1/27

190

封闭

2020066

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0005

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第67期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000078

2020/7/21

2020/10/28

99

封闭

2020067

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0005

4.05









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000079

2020/7/28

2021/2/4

191

封闭

2020068

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0004

4.15









产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

类型

HZDQDZXJZX

德清农商银行“德尊享”2020年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124620000080

2020/7/28

2020/11/5

100

封闭

2020069

净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020/7/31

1.0004

4.05

 

本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费、外包服务费等费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

浙江德清农村商业银行股份有限公司

202083