尊敬的客户：
本行“丰收喜悦”月月赢2号28天定开净值型理财产品于2025年6月11日进行申购扣款，2025年6月12日进行赎回及分红清算，具体估值及分红清算情况如下所示：
|
产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢 2号28天定期开放式净值型理财产品 |
|
产品代码 |
HZDQFSXYYYY02 |
|
理财产品登记编码 |
C1124622000007 |
|
成立日 |
2022/1/19 |
|
年化业绩基准(%) |
1.8-3.0 |
|
申/赎开放期 |
2025/6/7-2025/6/10 |
|
申购份额（万份） |
0 |
|
赎回份额（万份） |
21 |
|
估值日期 |
2025/6/11 |
|
产品单位净值 |
1.0000 |
|
产品累计单位净值 |
1.0934 |
|
申购价格/赎回价格（元/份） |
1.0000 |
|
分红日期（申/赎确认日） |
2025/6/12 |
|
分红金额（元） |
15372.90 |
|
分红份额（万份） |
1330 |
|
托管费（元） |
153.32 |
|
管理费（元） |
2043.71 |
|
成立以来年化收益率（%） |
2.7493 |
特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2025年6月12日